(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,711
10,295
減価償却費
1,633
1,521
減損損失
382
123
貸倒引当金の増減(△)
503
△222
偶発損失引当金の増減(△)
1
△80
賞与引当金の増減額(△は減少)
2
0
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△34
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△5
△9
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
△39
56
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△42
△23
資金運用収益
△22,847
△22,495
資金調達費用
4,974
3,224
有価証券関係損益(△)
△1,303
△1,806
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
―
△0
為替差損益(△は益)
△8,978
5,147
固定資産処分損益(△は益)
41
38
貸出金の純増(△)減
△30,746
△17,903
預金の純増減(△)
△108,698
△36,845
譲渡性預金の純増減(△)
24,220
25,842
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
27,342
△22,918
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
14
△92
コールローン等の純増(△)減
96,115
720
コールマネー等の純増減(△)
5,983
△4,996
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
4,173
△180
外国為替(資産)の純増(△)減
2,127
674
外国為替(負債)の純増減(△)
5
931
普通社債発行及び償還による増減(△)
△25
資金運用による収入
21,401
22,069
資金調達による支出
△4,914
△3,120
その他
300
16,187
小計
19,326
△23,920
法人税等の支払額
△1,041
△3,174
18,284
△27,095
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△121,156
△123,137
有価証券の売却による収入
30,486
82,203
有価証券の償還による収入
50,207
52,383
金銭の信託の増加による支出
△503
金銭の信託の減少による収入
有形固定資産の取得による支出
△1,008
△994
有形固定資産の除却による支出
△52
△30
有形固定資産の売却による収入
19
無形固定資産の取得による支出
△582
△637
△42,086
9,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,126
△1,615
自己株式の取得による支出
△245
△501
自己株式の売却による収入
51
12
△1,319
△2,104
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△25,116
△19,414
現金及び現金同等物の期首残高
456,494
376,132
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 431,378
※1 356,718