④【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

39,075

 

1,144

 

877

(52)

39,342

 

25,106

 

922

 

14,236

 

土地

20,481

 

[7,273]

10

 

[―]

305

(124)

[82]

20,185

 

[7,191]

 

 

 

 

20,185

 

 

リース資産

200

83

116

81

21

34

建設仮勘定

419

1,363

1,215

566

566

その他の有形固定資産

7,583

 

[―]

1,151

 

[53]

789

(35)

[53]

7,944

 

[―]

6,528

 

 

378

 

 

1,416

 

 

有形固定資産計

67,759

 

[7,273]

3,668

 

[53]

3,272

(212)

[136]

68,156

 

[7,191]

31,716

 

 

1,322

 

 

36,439

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

27,027

1,307

3,213

25,120

21,365

1,342

3,755

その他の無形固定資産

144

1

143

36

106

無形固定資産計

27,172

1,307

3,214

25,264

21,401

1,342

3,862

 

(注)  1 当期減少額欄における(  )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。

2 当期首残高欄及び当期末残高欄における[  ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期増加額欄及び当期減少額欄における[  ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の増減であり、科目間の振替及び減損損失の計上並びに資産の売却によるものであります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

16,619

18,450

1,870

16,572

16,627

一般貸倒引当金

4,858

4,006

4,858

4,006

個別貸倒引当金

11,760

14,444

1,870

11,713

12,620

役員賞与引当金

52

61

52

61

株式報酬引当金

313

151

12

452

睡眠預金払戻損失引当金

141

42

9

90

偶発損失引当金

1,398

1,379

1,398

1,379

18,526

20,044

1,978

17,980

18,611

 

(注)  当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金  洗替による取崩額

個別貸倒引当金  主として洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金 洗替による取崩額

偶発損失引当金  洗替による取崩額

 

○  未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

2,022

3,797

4,659

1,160

未払法人税等

1,463

3,361

4,100

724

未払事業税

559

436

559

436

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【信託財産残高表】

 

資産

科目

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

有価証券

82

24.14

77

23.38

現金預け金

257

75.86

254

76.62

合計

339

100.00

332

100.00

 

 

 

負債

科目

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

金銭信託

339

100.00

332

100.00

合計

339

100.00

332

100.00

 

(注) 1  共同信託他社管理財産  前事業年度末―百万円、当事業年度末―百万円

2  元本補填契約のある信託については、前事業年度末及び当事業年度末の取扱残高はありません。

 

(4) 【その他】

該当事項はありません。