④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
39,342
|
1,206
|
448 (48)
|
40,101
|
25,665
|
952
|
14,435
|
土地
|
20,185 [7,191]
|
17 [―]
|
10 (0) [―]
|
20,192 [7,191]
|
―
|
―
|
20,192
|
リース資産
|
116
|
51
|
50
|
117
|
49
|
17
|
68
|
建設仮勘定
|
566
|
1,195
|
816
|
945
|
―
|
―
|
945
|
その他の有形固定資産
|
7,944
|
384
|
726
|
7,603
|
6,217
|
288
|
1,385
|
有形固定資産計
|
68,156 [7,191]
|
2,856 [―]
|
2,051 (49) [―]
|
68,961 [7,191]
|
31,932
|
1,258
|
37,028
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
25,120
|
711
|
715
|
25,116
|
21,992
|
1,338
|
3,123
|
その他の無形固定資産
|
143
|
1
|
0
|
144
|
36
|
―
|
108
|
無形固定資産計
|
25,264
|
712
|
716
|
25,260
|
22,028
|
1,338
|
3,231
|
(注) １ 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
２ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期増加額欄及び当期減少額欄における［ ］内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の増減であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
16,627
|
17,692
|
2,267
|
15,946
|
16,105
|
一般貸倒引当金
|
4,006
|
3,275
|
―
|
4,006
|
3,275
|
個別貸倒引当金
|
12,620
|
14,416
|
2,267
|
11,939
|
12,830
|
役員賞与引当金
|
61
|
76
|
61
|
―
|
76
|
従業員株式報酬引当金
|
―
|
270
|
3
|
―
|
267
|
役員株式報酬引当金
|
452
|
189
|
―
|
―
|
642
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
90
|
2
|
35
|
―
|
57
|
偶発損失引当金
|
1,379
|
1,588
|
―
|
1,379
|
1,588
|
計
|
18,611
|
19,819
|
2,367
|
17,326
|
18,738
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金 洗替による取崩額
個別貸倒引当金 主として洗替による取崩額
偶発損失引当金 洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
1,160
|
5,284
|
3,700
|
―
|
2,743
|
未払法人税等
|
724
|
4,645
|
3,264
|
―
|
2,104
|
未払事業税
|
436
|
639
|
436
|
―
|
639
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【信託財産残高表】
資産
|
科目
|
前事業年度
(2025年３月31日)
|
当事業年度
(2026年３月31日)
|
金額(百万円)
|
構成比(％)
|
金額(百万円)
|
構成比(％)
|
有価証券
|
77
|
23.38
|
77
|
24.11
|
現金預け金
|
254
|
76.62
|
244
|
75.89
|
合計
|
332
|
100.00
|
322
|
100.00
|
負債
|
科目
|
前事業年度
(2025年３月31日)
|
当事業年度
(2026年３月31日)
|
金額(百万円)
|
構成比(％)
|
金額(百万円)
|
構成比(％)
|
金銭信託
|
332
|
100.00
|
322
|
100.00
|
合計
|
332
|
100.00
|
322
|
100.00
|
(注) １ 共同信託他社管理財産 前事業年度末―百万円、当事業年度末―百万円
２ 元本補填契約のある信託については、前事業年度末及び当事業年度末の取扱残高はありません。
(4) 【その他】
該当事項はありません。