【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
31,991 |
1,054 |
602 （235） |
32,443 |
22,375 |
760 |
10,068 |
|
土地 |
27,237 〔15,053〕 |
47 |
1,161 （1,120） 〔686〕 |
26,124 〔14,367〕 |
― |
― |
26,124 |
|
リース資産 |
3,394 |
550 |
333 |
3,611 |
2,651 |
533 |
960 |
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建設仮勘定 |
199 |
1,127 |
886 |
440 |
― |
― |
440 |
|
その他の有形固定資産 |
5,164 〔191〕 |
357 〔4〕 |
519 （8） 〔139〕 |
5,003 〔56〕 |
4,016 |
269 |
987 |
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有形固定資産計 |
67,988 〔15,245〕 |
3,139 〔4〕 |
3,503 （1,365） 〔825〕 |
67,623 〔14,424〕 |
29,042 |
1,563 |
38,580 |
|
無形固定資産 |
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ソフトウェア |
10,235 |
678 |
349 |
10,564 |
9,105 |
1,306 |
1,458 |
|
その他の無形固定資産 |
77 |
― |
― |
77 |
2 |
0 |
75 |
|
無形固定資産計 |
10,312 |
678 |
349 |
10,641 |
9,107 |
1,306 |
1,533 |
(注)１ 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
２ 〔 〕内は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)に基づく再評価差額(内書き)で
あります。当期増加額欄は土地からその他の有形固定資産への振替による増加であり、当期減少額欄は前記の振替、減損損失の計上及び売却による減少であります。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
20,817 |
20,071 |
565 |
20,251 |
20,071 |
|
一般貸倒引当金 |
11,765 |
11,632 |
― |
11,765 |
11,632 |
|
個別貸倒引当金 |
9,051 |
8,438 |
565 |
8,485 |
8,438 |
|
うち非居住者向け債権分 |
782 |
866 |
― |
782 |
866 |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
975 |
1,158 |
239 |
735 |
1,158 |
|
ポイント引当金 |
41 |
33 |
32 |
8 |
33 |
|
計 |
21,834 |
21,263 |
838 |
20,995 |
21,263 |
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金 洗替による取崩額
個別貸倒引当金 洗替による取崩額
うち非居住者向け債権分 洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金 洗替による取崩額
ポイント引当金 洗替による取崩額
○ 未払法人税等
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
520 |
353 |
802 |
― |
70 |
|
未払法人税等 |
300 |
95 |
419 |
― |
△23 |
|
未払事業税 |
219 |
257 |
382 |
― |
94 |