(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,654
4,299
減価償却費
1,194
1,178
減損損失
35
39
持分法による投資損益（△は益）
△75
△36
貸倒引当金の増減（△）
△90
128
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△200
△454
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△708
△0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△181
△144
ポイント引当金の増減額（△は減少）
3
△4
資金運用収益
△16,189
△13,885
資金調達費用
1,548
1,519
有価証券関係損益（△）
△747
△1,183
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
0
△103
為替差損益（△は益）
△2
△3
固定資産処分損益（△は益）
22
貸出金の純増（△）減
△18,504
19,383
預金の純増減（△）
△10,317
△40,196
譲渡性預金の純増減（△）
52,590
△44,569
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△6,655
△13,457
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
61
△1,760
コールローン等の純増（△）減
5,745
784
商品有価証券の純増（△）減
△31
コールマネー等の純増減（△）
3,763
10,330
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
38,967
△11,589
外国為替（資産）の純増（△）減
△382
3,417
外国為替（負債）の純増減（△）
138
資金運用による収入
14,640
14,621
資金調達による支出
△1,667
△1,549
その他
△31,119
3,369
小計
37,317
△69,706
法人税等の支払額
△1,561
△613
35,756
△70,320
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△131,288
△133,018
有価証券の売却による収入
90,842
38,512
有価証券の償還による収入
41,392
72,144
有形固定資産の取得による支出
△586
△313
有形固定資産の売却による収入
29
－
無形固定資産の取得による支出
△425
△229
資産除去債務の履行による支出
△1
△37
△22,909
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出
△5,000
配当金の支払額
△640
△639
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
28
リース債務の返済による支出
△176
△171
△5,790
△777
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
29,931
△94,003
現金及び現金同等物の期首残高
266,271
346,928
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 296,203
※1 252,925