(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,407
4,620
減価償却費
1,090
920
減損損失
15
26
持分法による投資損益（△は益）
△28
△27
貸倒引当金の増減（△）
384
△145
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△264
△220
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1
1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△80
△47
資金運用収益
△14,969
△16,016
資金調達費用
474
614
有価証券関係損益（△）
1,686
998
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△121
106
為替差損益（△は益）
－
固定資産処分損益（△は益）
△72
24
貸出金の純増（△）減
△26,774
△57,659
預金の純増減（△）
10,445
34,059
譲渡性預金の純増減（△）
3,968
△37,960
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△269,889
△1,740
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△281
△244
コールローン等の純増（△）減
922
2,113
商品有価証券の純増（△）減
△17
コールマネー等の純増減（△）
△13,487
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
653
△33,874
外国為替（資産）の純増（△）減
975
4,909
外国為替（負債）の純増減（△）
△2,612
5
資金運用による収入
14,082
14,971
資金調達による支出
△488
△764
その他
△9,071
△13,922
小計
△299,053
△99,227
法人税等の支払額
△87
△201
△299,140
△99,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△117,512
△352,479
有価証券の売却による収入
278,232
282,390
有価証券の償還による収入
31,907
17,816
金銭の信託の増加による支出
△19
有形固定資産の取得による支出
△551
△418
有形固定資産の売却による収入
245
2
無形固定資産の取得による支出
△158
△381
192,143
△53,070
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,040
△728
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
36
34
リース債務の返済による支出
△34
△1,077
△729
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△108,073
△153,228
現金及び現金同等物の期首残高
635,358
403,051
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 527,284
※1 249,823