(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

928

758

 

減価償却費

191

283

 

貸倒引当金の増減(△)

83

45

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

28

20

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1

4

 

資金運用収益

4,383

4,368

 

資金調達費用

66

67

 

有価証券関係損益(△)

118

52

 

為替差損益(△は益)

1

0

 

固定資産処分損益(△は益)

0

6

 

貸出金の純増(△)減

394

9,485

 

預金の純増減(△)

11,727

19,572

 

譲渡性預金の純増減(△)

18,179

18,880

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

40,577

563

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

638

1,830

 

コールローン等の純増(△)減

13

4,994

 

コールマネー等の純増減(△)

7,900

 

外国為替(資産)の純増(△)減

651

2,207

 

外国為替(負債)の純増減(△)

7

7

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

111

62

 

資金運用による収入

4,392

4,185

 

資金調達による支出

69

65

 

その他

95

140

 

小計

11,229

40,522

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

176

3

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,406

40,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

32,430

21,726

 

有価証券の売却による収入

4,418

3,139

 

有価証券の償還による収入

19,705

22,120

 

有形固定資産の取得による支出

120

228

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

無形固定資産の取得による支出

127

79

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,553

3,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

158

154

 

非支配株主への配当金の支払額

1

1

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の売却による収入

38

8

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

582

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

705

147

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

20,664

43,604

現金及び現金同等物の期首残高

83,026

37,457

現金及び現金同等物の中間期末残高

*1 62,362

*1 81,061