(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
928
758
減価償却費
191
283
貸倒引当金の増減(△)
△83
45
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△28
△20
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1
4
資金運用収益
△4,383
△4,368
資金調達費用
66
67
有価証券関係損益(△)
118
52
為替差損益(△は益)
△0
固定資産処分損益(△は益)
6
貸出金の純増(△)減
△394
9,485
預金の純増減(△)
11,727
19,572
譲渡性預金の純増減(△)
18,179
18,880
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△40,577
563
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△638
1,830
コールローン等の純増(△)減
△13
△4,994
コールマネー等の純増減(△)
-
△7,900
外国為替(資産)の純増(△)減
△651
2,207
外国為替(負債)の純増減(△)
△7
7
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
111
62
資金運用による収入
4,392
4,185
資金調達による支出
△69
△65
その他
△95
△140
小計
△11,229
40,522
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△176
3
△11,406
40,526
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△32,430
△21,726
有価証券の売却による収入
4,418
3,139
有価証券の償還による収入
19,705
22,120
有形固定資産の取得による支出
△120
△228
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△127
△79
△8,553
3,225
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△158
△154
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
38
8
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△582
△705
△147
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△20,664
43,604
現金及び現金同等物の期首残高
83,026
37,457
現金及び現金同等物の中間期末残高
*1 62,362
*1 81,061