(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

758

408

 

減価償却費

283

304

 

貸倒引当金の増減(△)

45

481

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

20

40

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

8

 

資金運用収益

4,368

4,454

 

資金調達費用

67

129

 

有価証券関係損益(△)

52

23

 

為替差損益(△は益)

0

0

 

持分法による投資損益(△は益)

40

 

固定資産処分損益(△は益)

6

53

 

貸出金の純増(△)減

9,485

13,430

 

預金の純増減(△)

19,572

8,482

 

譲渡性預金の純増減(△)

18,880

41,574

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

563

28

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

1,830

3,527

 

コールローン等の純増(△)減

4,994

4,982

 

コールマネー等の純増減(△)

7,900

 

外国為替(資産)の純増(△)減

2,207

1,300

 

外国為替(負債)の純増減(△)

7

1

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

62

125

 

資金運用による収入

4,185

4,626

 

資金調達による支出

65

82

 

その他

140

1,084

 

小計

40,522

45,656

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3

36

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,526

45,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

21,726

11,783

 

有価証券の売却による収入

3,139

803

 

有価証券の償還による収入

22,120

5,824

 

有形固定資産の取得による支出

228

654

 

有形固定資産の売却による収入

207

 

無形固定資産の取得による支出

79

21

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,225

5,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

154

155

 

非支配株主への配当金の支払額

1

1

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の売却による収入

8

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

147

152

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

43,604

39,915

現金及び現金同等物の期首残高

37,457

54,737

現金及び現金同等物の中間期末残高

*1 81,061

*1 94,653