(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
758
408
減価償却費
283
304
貸倒引当金の増減(△)
45
△481
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△20
△40
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4
△8
資金運用収益
△4,368
△4,454
資金調達費用
67
129
有価証券関係損益(△)
52
△23
為替差損益(△は益)
△0
持分法による投資損益(△は益)
-
40
固定資産処分損益(△は益)
6
53
貸出金の純増(△)減
9,485
13,430
預金の純増減(△)
19,572
△8,482
譲渡性預金の純増減(△)
18,880
41,574
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
563
28
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
1,830
3,527
コールローン等の純増(△)減
△4,994
△4,982
コールマネー等の純増減(△)
△7,900
外国為替(資産)の純増(△)減
2,207
1,300
外国為替(負債)の純増減(△)
7
△1
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
62
△125
資金運用による収入
4,185
4,626
資金調達による支出
△65
△82
その他
△140
△1,084
小計
40,522
45,656
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
3
36
40,526
45,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△21,726
△11,783
有価証券の売却による収入
3,139
803
有価証券の償還による収入
22,120
5,824
有形固定資産の取得による支出
△228
△654
有形固定資産の売却による収入
207
無形固定資産の取得による支出
△79
△21
3,225
△5,623
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△154
△155
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
8
△147
△152
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
43,604
39,915
現金及び現金同等物の期首残高
37,457
54,737
現金及び現金同等物の中間期末残高
*1 81,061
*1 94,653