(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,429
2,439
減価償却費
943
900
減損損失
20
10
貸倒引当金の増減（△）
205
1,786
賞与引当金の増減額（△は減少）
79
29
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
18
335
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△81
△173
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△17
△1
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
116
△221
資金運用収益
△17,514
△16,950
資金調達費用
484
293
有価証券関係損益（△）
902
1,596
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
7
△119
為替差損益（△は益）
△289
2
固定資産処分損益（△は益）
52
貸出金の純増（△）減
25,578
△48,611
預金の純増減（△）
△89,611
135,997
譲渡性預金の純増減（△）
80,490
77,776
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△363
103,412
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
982
△1,164
コールローン等の純増（△）減
620
206
コールマネー等の純増減（△）
△1,171
－
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
5,485
△4,881
外国為替（資産）の純増（△）減
△2,084
△4,743
外国為替（負債）の純増減（△）
3
△153
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
△371
375
資金運用による収入
17,845
17,001
資金調達による支出
△558
△441
その他
16,920
3,470
小計
42,099
268,224
法人税等の還付額
1,746
8
法人税等の支払額
△358
△2,823
43,487
265,408
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△126,673
△261,786
有価証券の売却による収入
20,156
33,074
有価証券の償還による収入
65,693
85,014
金銭の信託の増加による支出
△97
△60
金銭の信託の減少による収入
994
有形固定資産の取得による支出
△580
△1,211
無形固定資産の取得による支出
△206
△139
有形固定資産の売却による収入
87
194
△41,622
△143,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△628
△629
リース債務の返済による支出
△6
△7
自己株式の取得による支出
△2
自己株式の売却による収入
40
21
△596
△617
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,251
120,869
現金及び現金同等物の期首残高
229,885
331,493
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 231,137
※1 452,363