(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,439
4,644
減価償却費
900
825
減損損失
10
133
貸倒引当金の増減（△）
1,786
△1,125
賞与引当金の増減額（△は減少）
29
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
335
△22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△173
△17
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
0
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△221
△144
資金運用収益
△16,950
△16,156
資金調達費用
293
202
有価証券関係損益（△）
1,596
2,614
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△119
△34
為替差損益（△は益）
2
5
固定資産処分損益（△は益）
52
△54
商品有価証券の純増（△）減
－
△2
貸出金の純増（△）減
△48,611
△22,721
預金の純増減（△）
135,997
29,644
譲渡性預金の純増減（△）
77,776
46,546
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
103,412
164,105
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△1,164
971
コールローン等の純増（△）減
206
691
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△4,881
74,893
外国為替（資産）の純増（△）減
△4,743
3,510
外国為替（負債）の純増減（△）
△153
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
375
△118
資金運用による収入
17,001
16,282
資金調達による支出
△441
△225
その他
3,470
20,269
小計
268,224
324,729
法人税等の還付額
8
法人税等の支払額
△2,823
△1,411
265,408
323,318
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△261,786
△256,827
有価証券の売却による収入
33,074
99,870
有価証券の償還による収入
85,014
122,801
金銭の信託の増加による支出
△60
△53
金銭の信託の減少による収入
994
有形固定資産の取得による支出
△1,211
△406
無形固定資産の取得による支出
△139
△37
有形固定資産の売却による収入
194
530
△143,919
△34,123
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△629
△628
リース債務の返済による支出
△7
△8
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
21
93
△617
△545
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
120,869
288,644
現金及び現金同等物の期首残高
331,493
506,083
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 452,363
※1 794,727