(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,644
4,279
減価償却費
825
734
減損損失
133
120
貸倒引当金の増減（△）
△1,125
△491
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
△25
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△22
40
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△17
114
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
0
△6
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△144
△127
資金運用収益
△16,156
△21,311
資金調達費用
202
536
有価証券関係損益（△）
2,614
6,268
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△34
17
為替差損益（△は益）
5
△9
固定資産処分損益（△は益）
△54
64
商品有価証券の純増（△）減
△2
貸出金の純増（△）減
△22,721
△82,381
預金の純増減（△）
29,644
△6,792
譲渡性預金の純増減（△）
46,546
34,722
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
164,105
△116,739
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
971
△481
コールローン等の純増（△）減
691
△4,383
コールマネー等の純増減（△）
－
△3,671
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
74,893
△42,983
外国為替（資産）の純増（△）減
3,510
6,458
外国為替（負債）の純増減（△）
12
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
△118
428
資金運用による収入
16,282
20,995
資金調達による支出
△225
△471
その他
20,269
3,695
小計
324,729
△201,393
法人税等の還付額
595
法人税等の支払額
△1,411
△1,488
323,318
△202,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△256,827
△310,484
有価証券の売却による収入
99,870
168,249
有価証券の償還による収入
122,801
118,200
金銭の信託の増加による支出
△53
△68
有形固定資産の取得による支出
△406
△914
無形固定資産の取得による支出
△37
△33
有形固定資産の売却による収入
530
118
△34,123
△24,932
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△628
△630
リース債務の返済による支出
△8
△11
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
93
22
△545
△619
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5
9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
288,644
△227,828
現金及び現金同等物の期首残高
506,083
940,996
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 794,727
※1 713,167