(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,279
4,371
減価償却費
734
794
減損損失
120
－
貸倒引当金の増減（△）
△491
△1,083
賞与引当金の増減額（△は減少）
△25
15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
40
23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
114
△19
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6
1
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△127
30
資金運用収益
△21,311
△21,771
資金調達費用
536
2,016
有価証券関係損益（△）
6,268
1,916
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
17
△2
為替差損益（△は益）
△9
△50
固定資産処分損益（△は益）
64
商品有価証券の純増（△）減
貸出金の純増（△）減
△82,381
△26,534
預金の純増減（△）
△6,792
23,379
譲渡性預金の純増減（△）
34,722
31,327
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△116,739
34,794
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△481
△386
コールローン等の純増（△）減
△4,383
6
コールマネー等の純増減（△）
△3,671
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△42,983
38,542
外国為替（資産）の純増（△）減
6,458
348
外国為替（負債）の純増減（△）
12
19
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
428
104
資金運用による収入
20,995
21,567
資金調達による支出
△471
△1,994
その他
3,695
△11,761
小計
△201,393
95,694
法人税等の還付額
595
1,592
法人税等の支払額
△1,488
△1,022
△202,285
96,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△310,484
△231,149
有価証券の売却による収入
168,249
138,063
有価証券の償還による収入
118,200
138,485
金銭の信託の増加による支出
△68
有形固定資産の取得による支出
△914
△484
無形固定資産の取得による支出
△33
△36
有形固定資産の売却による収入
118
121
資産除去債務の履行による支出
△60
△24,932
44,940
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△630
△783
リース債務の返済による支出
△11
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
22
41
△619
△754
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△227,828
140,500
現金及び現金同等物の期首残高
940,996
723,685
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 713,167
※1 864,185