(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,371

5,355

 

減価償却費

794

811

 

貸倒引当金の増減(△)

1,083

1,033

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15

24

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

23

410

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

19

157

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1

15

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

30

22

 

資金運用収益

21,771

24,380

 

資金調達費用

2,016

2,608

 

有価証券関係損益(△)

1,916

4,054

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

2

6

 

為替差損益(△は益)

50

7

 

固定資産処分損益(△は益)

40

10

 

貸出金の純増(△)減

26,534

13,709

 

預金の純増減(△)

23,379

71,366

 

譲渡性預金の純増減(△)

31,327

38,661

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

34,794

14,254

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

386

1,053

 

コールローン等の純増(△)減

6

436

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

38,542

35,043

 

外国為替(資産)の純増(△)減

348

791

 

外国為替(負債)の純増減(△)

19

4

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

104

399

 

資金運用による収入

21,567

24,446

 

資金調達による支出

1,994

2,643

 

その他

11,761

12,561

 

小計

95,694

27,614

 

法人税等の還付額

1,592

139

 

法人税等の支払額

1,022

1,590

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

96,263

29,065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

231,149

172,921

 

有価証券の売却による収入

138,063

65,591

 

有価証券の償還による収入

138,485

106,422

 

金銭の信託の増加による支出

12

 

有形固定資産の取得による支出

484

754

 

無形固定資産の取得による支出

36

16

 

有形固定資産の売却による収入

121

202

 

資産除去債務の履行による支出

60

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

44,940

1,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

783

788

 

リース債務の返済による支出

11

10

 

自己株式の取得による支出

0

841

 

自己株式の売却による収入

41

112

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

754

1,528

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

7

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

140,500

32,087

現金及び現金同等物の期首残高

723,685

870,366

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 864,185

※1 838,278