(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,371
5,355
減価償却費
794
811
貸倒引当金の増減(△)
△1,083
△1,033
賞与引当金の増減額(△は減少)
15
24
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
23
△410
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△19
△157
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1
△15
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
30
22
資金運用収益
△21,771
△24,380
資金調達費用
2,016
2,608
有価証券関係損益(△)
1,916
4,054
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△2
6
為替差損益(△は益)
△50
7
固定資産処分損益(△は益)
40
△10
貸出金の純増(△)減
△26,534
△13,709
預金の純増減(△)
23,379
△71,366
譲渡性預金の純増減(△)
31,327
38,661
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
34,794
△14,254
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△386
1,053
コールローン等の純増(△)減
436
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
38,542
35,043
外国為替(資産)の純増(△)減
348
791
外国為替(負債)の純増減(△)
19
4
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
104
△399
資金運用による収入
21,567
24,446
資金調達による支出
△1,994
△2,643
その他
△11,761
△12,561
小計
95,694
△27,614
法人税等の還付額
1,592
139
法人税等の支払額
△1,022
△1,590
96,263
△29,065
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△231,149
△172,921
有価証券の売却による収入
138,063
65,591
有価証券の償還による収入
138,485
106,422
金銭の信託の増加による支出
-
△12
有形固定資産の取得による支出
△484
△754
無形固定資産の取得による支出
△36
△16
有形固定資産の売却による収入
121
202
資産除去債務の履行による支出
△60
44,940
△1,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△783
△788
リース債務の返済による支出
△11
自己株式の取得による支出
△0
△841
自己株式の売却による収入
41
112
△1,528
現金及び現金同等物に係る換算差額
50
△7
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
140,500
△32,087
現金及び現金同等物の期首残高
723,685
870,366
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 864,185
※1 838,278