(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,310
5,999
減価償却費
1,093
1,356
貸倒引当金の増減（△）
715
1,007
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△40
△37
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△202
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△71
△51
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
△2
9
資金運用収益
△16,987
△17,152
資金調達費用
692
363
有価証券関係損益（△）
317
△325
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△127
△182
為替差損益（△は益）
50
30
固定資産処分損益（△は益）
17
1
貸出金の純増（△）減
△15,997
△51,123
預金の純増減（△）
6,648
182,980
譲渡性預金の純増減（△）
△8,571
△55,949
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
85,801
30,600
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
76,317
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△262
△33
コールローン等の純増（△）減
△933
2,577
コールマネー等の純増減（△）
△41,341
△173,757
外国為替（資産）の純増（△）減
936
△1,443
外国為替（負債）の純増減（△）
62
18
資金運用による収入
17,462
17,432
資金調達による支出
△701
△452
その他
875
1,311
小計
34,763
19,456
法人税等の支払額
△1,063
△1,367
33,699
18,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△89,125
△157,271
有価証券の売却による収入
28,977
14,536
有価証券の償還による収入
68,557
103,110
金銭の信託の増加による支出
△2,000
△1,000
有形固定資産の取得による支出
△730
△374
有形固定資産の売却による収入
33
－
無形固定資産の取得による支出
△1,374
△617
4,338
△41,617
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△947
△861
非支配株主への配当金の支払額
△0
子会社の自己株式の取得による支出
△210
△950
△1,073
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
37,082
△24,601
現金及び現金同等物の期首残高
354,452
559,281
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 391,534
※1 534,679