(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,999
4,685
減価償却費
1,356
1,346
減損損失
－
20
貸倒引当金の増減（△）
1,007
2,885
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△37
△35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△40
△34
退職給付信託の設定額
△2,000
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△51
△41
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
9
△16
資金運用収益
△17,152
△18,537
資金調達費用
363
274
有価証券関係損益（△）
△325
1,365
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△182
△80
為替差損益（△は益）
30
494
固定資産処分損益（△は益）
1
3
貸出金の純増（△）減
△51,123
△15,030
預金の純増減（△）
182,980
譲渡性預金の純増減（△）
△55,949
86,989
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
30,600
△39,953
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
76,317
274,692
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△33
2,015
コールローン等の純増（△）減
2,577
△551
コールマネー等の純増減（△）
△173,757
219,880
外国為替（資産）の純増（△）減
△1,443
160
外国為替（負債）の純増減（△）
18
131
資金運用による収入
17,432
18,706
資金調達による支出
△452
△285
その他
1,311
△3,012
小計
19,456
534,438
法人税等の支払額
△1,367
△2,621
18,088
531,817
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△157,271
△183,347
有価証券の売却による収入
14,536
61,756
有価証券の償還による収入
103,110
125,994
金銭の信託の増加による支出
△1,000
△4,000
有形固定資産の取得による支出
△374
△281
無形固定資産の取得による支出
△617
△514
△41,617
△393
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△2
△0
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△861
△862
非支配株主への配当金の支払額
子会社の自己株式の取得による支出
△210
△1,073
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△24,601
530,561
現金及び現金同等物の期首残高
559,281
716,448
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 534,679
※1 1,247,009