(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,685
7,278
減価償却費
1,346
1,375
減損損失
20
－
貸倒引当金の増減（△）
2,885
1,267
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△34
△207
退職給付信託の設定額
△2,000
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△41
△30
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
△16
△0
資金運用収益
△18,537
△24,659
資金調達費用
274
681
有価証券関係損益（△）
1,365
5,780
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△80
237
為替差損益（△は益）
494
1,758
固定資産処分損益（△は益）
3
10
貸出金の純増（△）減
△15,030
△67,836
預金の純増減（△）
363
8,023
譲渡性預金の純増減（△）
86,989
66,461
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△39,953
△64,092
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
274,692
△287,704
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
2,015
1,970
コールローン等の純増（△）減
△551
△4,355
コールマネー等の純増減（△）
219,880
△99,454
外国為替（資産）の純増（△）減
160
340
外国為替（負債）の純増減（△）
131
△32
資金運用による収入
18,706
24,847
資金調達による支出
△285
△577
その他
△3,012
3,096
小計
534,438
△425,856
法人税等の支払額
△2,621
△3,308
531,817
△429,165
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△183,347
△348,868
有価証券の売却による収入
61,756
288,303
有価証券の償還による収入
125,994
118,138
金銭の信託の増加による支出
△4,000
金銭の信託の減少による収入
3,000
有形固定資産の取得による支出
△281
△356
有形固定資産の売却による収入
7
無形固定資産の取得による支出
△514
△782
△393
59,441
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△862
△863
現金及び現金同等物に係る換算差額
14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
530,561
△370,573
現金及び現金同等物の期首残高
716,448
1,187,545
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,247,009
※1 816,972