(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,274
5,815
減価償却費
1,375
1,466
貸倒引当金の増減（△）
1,267
424
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△35
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
－
△838
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△207
793
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△30
△31
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
△0
△2
資金運用収益
△24,730
△19,582
資金調達費用
681
3,656
有価証券関係損益（△）
5,780
1,148
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
237
為替差損益（△は益）
1,758
△1,927
固定資産処分損益（△は益）
10
63
貸出金の純増（△）減
△67,836
△70,183
預金の純増減（△）
8,023
△25,820
譲渡性預金の純増減（△）
66,461
60,195
売現先勘定の純増減（△）
33,289
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△64,092
23,384
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△287,704
19,483
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
1,970
61
コールローン等の純増（△）減
△4,355
2,542
コールマネー等の純増減（△）
△99,454
△21,322
外国為替（資産）の純増（△）減
340
△4,840
外国為替（負債）の純増減（△）
△32
資金運用による収入
24,918
19,106
資金調達による支出
△577
△3,627
その他
3,100
4,600
小計
△425,856
27,883
法人税等の支払額
△3,308
△27
△429,165
27,855
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△348,868
△213,386
有価証券の売却による収入
288,303
152,454
有価証券の償還による収入
118,138
18,941
金銭の信託の減少による収入
3,000
有形固定資産の取得による支出
△356
△502
有形固定資産の売却による収入
7
無形固定資産の取得による支出
△782
△553
59,441
△43,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△862
△863
△864
現金及び現金同等物に係る換算差額
14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△370,573
△16,042
現金及び現金同等物の期首残高
1,187,545
1,016,651
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 816,972
※1 1,000,608