(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,077
9,647
減価償却費
1,374
1,364
貸倒引当金の増減（△）
△187
310
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△28
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△102
△98
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△73
△321
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△10
△15
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
82
27
資金運用収益
△26,554
△30,801
資金調達費用
7,862
9,662
有価証券関係損益（△）
227
1,349
為替差損益（△は益）
291
△3,032
固定資産処分損益（△は益）
52
4
貸出金の純増（△）減
△71,653
△24,410
預金の純増減（△）
△53,539
△28,416
譲渡性預金の純増減（△）
65,116
51,876
売現先勘定の純増減（△）
36,594
22,435
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
37,943
8,115
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△51,252
△27,170
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△261
△310
コールローン等の純増（△）減
1,570
－
コールマネー等の純増減（△）
△12,141
△24,500
外国為替（資産）の純増（△）減
△132
△425
外国為替（負債）の純増減（△）
281
286
資金運用による収入
24,506
29,635
資金調達による支出
△7,602
△8,519
その他
11,311
451
小計
△29,246
△12,884
法人税等の支払額
△3,170
△1,674
△32,417
△14,558
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△224,693
△223,923
有価証券の売却による収入
119,217
143,888
有価証券の償還による収入
56,387
57,887
有形固定資産の取得による支出
△304
△513
無形固定資産の取得による支出
△1,242
△397
△50,636
△23,058
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,105
△935
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△865
△934
△1,971
△1,869
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△85,031
△39,483
現金及び現金同等物の期首残高
924,888
828,250
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 839,856
※1 788,766