(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,520
5,025
減価償却費
465
452
減損損失
65
―
貸倒引当金の増減(△)
△405
516
賞与引当金の増減額(△は減少)
△3
14
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△1,488
△196
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△234
△150
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△10
2
資金運用収益
△13,336
△13,934
資金調達費用
747
1,730
有価証券関係損益(△)
△418
△1,064
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△8
為替差損益(△は益)
0
固定資産処分損益(△は益)
△31
△228
貸出金の純増(△)減
△64,714
32,296
預金の純増減(△)
△58,406
12,708
譲渡性預金の純増減(△)
47,395
31,783
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△58,440
274
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△4,715
5,112
コールローン等の純増(△)減
△12
46
コールマネー等の純増減(△)
△1,530
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
43,478
1,051
外国為替(資産)の純増(△)減
976
103
外国為替(負債)の純増減(△)
△99
118
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
463
327
資金運用による収入
13,144
13,213
資金調達による支出
△605
△1,601
その他
△16,741
△26,035
小計
△107,941
61,556
法人税等の支払額
△1,440
△566
法人税等の還付額
△109,382
60,992
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△193,093
△156,584
有価証券の売却による収入
84,091
117,908
有価証券の償還による収入
47,625
42,767
有形固定資産の取得による支出
△674
△736
無形固定資産の取得による支出
△92
△424
有形固定資産の売却による収入
278
325
△61,864
3,255
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△585
△586
自己株式の取得による支出
△0
ストックオプションの行使による収入
△587
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△171,833
63,663
現金及び現金同等物の期首残高
300,109
66,380
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 128,275
※1 130,044