(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,025

5,928

 

減価償却費

452

597

 

貸倒引当金の増減(△)

516

1,104

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14

1

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

196

877

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

150

0

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2

8

 

資金運用収益

13,934

15,615

 

資金調達費用

1,730

1,569

 

有価証券関係損益(△)

1,064

603

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

8

134

 

為替差損益(△は益)

3

0

 

固定資産処分損益(△は益)

228

32

 

貸出金の純増(△)減

32,296

71,524

 

預金の純増減(△)

12,708

148,439

 

譲渡性預金の純増減(△)

31,783

99,174

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

274

452

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

5,112

1,277

 

コールローン等の純増(△)減

46

35

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

1,051

14,494

 

外国為替(資産)の純増(△)減

103

198

 

外国為替(負債)の純増減(△)

118

522

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

327

343

 

資金運用による収入

13,213

15,335

 

資金調達による支出

1,601

1,417

 

その他

26,035

24,242

 

小計

61,556

37,902

 

法人税等の支払額

566

467

 

法人税等の還付額

2

340

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,992

37,774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

156,584

151,809

 

有価証券の売却による収入

117,908

153,781

 

有価証券の償還による収入

42,767

48,756

 

有形固定資産の取得による支出

736

1,496

 

無形固定資産の取得による支出

424

783

 

有形固定資産の売却による収入

325

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,255

48,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

586

755

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

ストックオプションの行使による収入

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

587

756

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

63,663

85,464

現金及び現金同等物の期首残高

66,380

200,178

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 130,044

※1 285,642