(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,025
5,928
減価償却費
452
597
貸倒引当金の増減(△)
516
△1,104
賞与引当金の増減額(△は減少)
14
△1
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△196
△877
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△150
0
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
2
△8
資金運用収益
△13,934
△15,615
資金調達費用
1,730
1,569
有価証券関係損益(△)
△1,064
△603
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
134
為替差損益(△は益)
△3
固定資産処分損益(△は益)
△228
32
貸出金の純増(△)減
32,296
71,524
預金の純増減(△)
12,708
△148,439
譲渡性預金の純増減(△)
31,783
99,174
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
274
△452
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
5,112
1,277
コールローン等の純増(△)減
46
35
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
1,051
△14,494
外国為替(資産)の純増(△)減
103
198
外国為替(負債)の純増減(△)
118
522
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
327
343
資金運用による収入
13,213
15,335
資金調達による支出
△1,601
△1,417
その他
△26,035
24,242
小計
61,556
37,902
法人税等の支払額
△566
△467
法人税等の還付額
340
60,992
37,774
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△156,584
△151,809
有価証券の売却による収入
117,908
153,781
有価証券の償還による収入
42,767
48,756
有形固定資産の取得による支出
△736
△1,496
無形固定資産の取得による支出
△424
△783
有形固定資産の売却による収入
325
3,255
48,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△586
△755
自己株式の取得による支出
△0
ストックオプションの行使による収入
△587
△756
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
63,663
85,464
現金及び現金同等物の期首残高
66,380
200,178
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 130,044
※1 285,642