(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,222
2,263
減価償却費
1,464
1,470
減損損失
6
9
貸倒引当金の増減（△）
77
1,259
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
24
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
115
117
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△54
△67
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4
△27
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△3
△1
偶発損失引当金の増減（△）
18
ポイント引当金の増減額（△は減少）
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△22
△43
資金運用収益
△14,527
△14,067
資金調達費用
724
250
有価証券関係損益（△）
△279
△191
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△142
219
為替差損益（△は益）
△734
44
固定資産処分損益（△は益）
△4
14
貸出金の純増（△）減
1,035
△31,414
預金の純増減（△）
45,546
187,061
譲渡性預金の純増減（△）
20
12,210
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
1,227
94,121
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
279
△254
コールローン等の純増（△）減
218
12
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△18,155
△2,951
外国為替（資産）の純増（△）減
376
△1,750
外国為替（負債）の純増減（△）
155
△159
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
△3,103
1,280
資金運用による収入
16,706
14,182
資金調達による支出
△731
△275
その他
2,565
565
小計
36,979
263,921
法人税等の支払額
△1,015
△1,347
35,964
262,573
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△295,290
△130,065
有価証券の売却による収入
202,139
49,259
有価証券の償還による収入
62,999
20,559
金銭の信託の増加による支出
－
△14,700
金銭の信託の減少による収入
6,800
10,500
有形固定資産の取得による支出
△1,237
△841
無形固定資産の取得による支出
△855
△962
有形固定資産の売却による収入
1,270
78
有形固定資産の除却による支出
△26
△30
△24,200
△66,201
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△748
△751
リース債務の返済による支出
△205
△227
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
0
△955
△979
現金及び現金同等物に係る換算差額
△12
△9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,796
195,382
現金及び現金同等物の期首残高
253,626
305,754
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 264,422
※1 501,137