(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,263
4,550
減価償却費
1,470
1,512
減損損失
9
127
貸倒引当金の増減（△）
1,259
△501
賞与引当金の増減額（△は減少）
24
7
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
117
66
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△67
△105
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△27
2
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△1
5
偶発損失引当金の増減（△）
18
△4
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△5
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△43
△33
資金運用収益
△14,067
△13,920
資金調達費用
250
101
有価証券関係損益（△）
△191
△69
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
219
△0
為替差損益（△は益）
44
857
固定資産処分損益（△は益）
14
64
貸出金の純増（△）減
△31,414
△21,399
預金の純増減（△）
187,061
57,687
譲渡性預金の純増減（△）
12,210
△9,148
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
94,121
136
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△254
コールローン等の純増（△）減
12
515
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△2,951
△1,093
外国為替（資産）の純増（△）減
△1,750
1,004
外国為替（負債）の純増減（△）
△159
△130
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
1,280
871
中央清算機関差入証拠金の純増（△）減
―
12,000
資金運用による収入
14,182
14,298
資金調達による支出
△275
その他
565
△493
小計
263,921
46,746
法人税等の支払額
△1,347
△797
262,573
45,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△130,065
△47,886
有価証券の売却による収入
49,259
23,695
有価証券の償還による収入
20,559
26,153
金銭の信託の増加による支出
△14,700
△20,000
金銭の信託の減少による収入
10,500
20,018
有形固定資産の取得による支出
△841
△877
無形固定資産の取得による支出
△962
△383
有形固定資産の売却による収入
78
186
有形固定資産の除却による支出
△30
△328
△66,201
578
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△751
△538
リース債務の返済による支出
△227
△220
自己株式の取得による支出
△500
自己株式の処分による収入
0
△979
△1,259
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9
4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
195,382
45,273
現金及び現金同等物の期首残高
305,754
524,688
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 501,137
※1 569,962