(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,550
5,299
減価償却費
1,512
1,463
減損損失
127
4
貸倒引当金の増減（△）
△501
△894
賞与引当金の増減額（△は減少）
7
21
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
△12
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
66
28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△105
18
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
5
△0
偶発損失引当金の増減（△）
△4
△7
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△5
1
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△33
△31
資金運用収益
△13,920
△14,000
資金調達費用
101
253
有価証券関係損益（△）
△69
△127
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
26
為替差損益（△は益）
857
1,289
固定資産処分損益（△は益）
64
貸出金の純増（△）減
△21,399
△3,664
預金の純増減（△）
57,687
82,858
譲渡性預金の純増減（△）
△9,148
0
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
136
△189,259
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
90
コールローン等の純増（△）減
515
△376
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△1,093
36,892
外国為替（資産）の純増（△）減
1,004
△4,531
外国為替（負債）の純増減（△）
△130
32
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
871
中央清算機関差入証拠金の純増（△）減
12,000
資金運用による収入
14,298
14,529
資金調達による支出
△159
△248
その他
△493
△14,109
小計
46,746
△84,957
法人税等の支払額
△797
△915
45,949
△85,872
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△47,886
△123,053
有価証券の売却による収入
23,695
40,104
有価証券の償還による収入
26,153
56,040
金銭の信託の増加による支出
△20,000
△5,900
金銭の信託の減少による収入
20,018
5,000
有形固定資産の取得による支出
△877
△2,399
無形固定資産の取得による支出
△383
△394
有形固定資産の売却による収入
186
153
有形固定資産の除却による支出
△328
△29
578
△30,478
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△538
△742
リース債務の返済による支出
△220
△216
自己株式の取得による支出
△500
自己株式の処分による収入
△1,259
△959
現金及び現金同等物に係る換算差額
76
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
45,273
△117,233
現金及び現金同等物の期首残高
524,688
769,963
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 569,962
※1 652,730