(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,299
5,374
減価償却費
1,463
1,513
減損損失
4
-
のれん償却額
15
貸倒引当金の増減（△）
△894
△2,119
賞与引当金の増減額（△は減少）
21
56
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18
25
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
△8
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△0
偶発損失引当金の増減（△）
△7
ポイント引当金の増減額（△は減少）
1
△3
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△31
△26
資金運用収益
△14,000
△14,598
資金調達費用
253
965
有価証券関係損益（△）
△127
△303
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
26
為替差損益（△は益）
1,289
826
固定資産処分損益（△は益）
△20
貸出金の純増（△）減
△3,664
18,176
預金の純増減（△）
82,858
30,011
譲渡性預金の純増減（△）
0
16,248
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△189,259
△85,286
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
90
△66
コールローン等の純増（△）減
△376
1,313
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
36,892
750
外国為替（資産）の純増（△）減
△4,531
2,270
外国為替（負債）の純増減（△）
32
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
△501
△1,512
資金運用による収入
14,529
14,499
資金調達による支出
△248
△978
その他
△14,109
△5,912
小計
△84,957
△18,781
法人税等の支払額
△915
△890
△85,872
△19,672
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△123,053
△234,311
有価証券の売却による収入
40,104
28,471
有価証券の償還による収入
56,040
25,021
金銭の信託の増加による支出
△5,900
△10,000
金銭の信託の減少による収入
5,000
10,000
有形固定資産の取得による支出
△2,399
△2,775
無形固定資産の取得による支出
△394
有形固定資産の売却による収入
153
67
有形固定資産の除却による支出
△29
△30,478
△183,783
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△742
△728
リース債務の返済による支出
△216
△175
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
△959
△904
現金及び現金同等物に係る換算差額
76
63
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△117,233
△204,296
現金及び現金同等物の期首残高
769,963
598,102
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 652,730
※1 393,805