⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社
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第11回無担保社債
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2016年７月27日
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30,000
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30,000
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0.05
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なし
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2021年７月27日
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第12回無担保社債
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2017年１月24日
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25,000
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25,000
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0.12
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なし
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2022年１月24日
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第13回無担保社債
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2017年６月２日
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20,000
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20,000
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0.06
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なし
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2020年６月２日
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第14回無担保社債
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2017年６月２日
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30,000
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30,000
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0.15
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なし
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2022年６月２日
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第15回無担保社債
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2017年６月２日
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10,000
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10,000
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0.25
|
なし
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2024年５月31日
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第16回無担保社債
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2017年12月20日
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10,000
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10,000
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0.08
|
なし
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2020年12月18日
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第17回無担保社債
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2017年12月20日
|
20,000
|
20,000
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0.18
|
なし
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2022年12月20日
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第18回無担保社債
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2018年7月23日
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―
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10,000
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0.06
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なし
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2021年７月23日
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第19回無担保社債
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2018年7月23日
|
―
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30,000
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0.17
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なし
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2023年７月21日
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第20回無担保社債
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2018年7月23日
|
―
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10,000
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0.27
|
なし
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2025年７月23日
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第21回無担保社債
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2018年12月14日
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―
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25,000
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0.18
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なし
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2023年12月14日
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株式会社りそな銀行
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劣後特約付社債
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2009年７月17日～ 2012年３月14日
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236,000
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236,000 [100,000]
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1.60～
2.76
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なし
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2019年６月20日～ 2027年３月15日
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P.T.Bank Resona
Perdania
(注)１
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普通社債
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2016年２月26日
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4,142 (499,110 百万インドネシアルピア）
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3,799 [3,799] (499,873 百万インドネシアルピア）
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10.50
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なし
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2019年２月26日
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合計
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―
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―
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385,142 （499,110 百万インドネシアルピア）
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459,799 （499,873 百万インドネシアルピア）
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―
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―
|
―
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(注) １ 「当期首残高」、「当期末残高」欄の( )内は、外貨建発行によるもの(内書き)であります。
２ 「当期末残高」欄の[ ]書きは、１年以内に償還が予定されている金額であります。
３ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。なお、連結貸借対照表計上額にて記載しております。
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１年以内
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１年超２年以内
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２年超３年以内
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３年超４年以内
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４年超５年以内
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金額(百万円)
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103,799
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70,000
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125,000
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50,000
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55,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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借用金
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675,975
|
752,637
|
0.67
|
―
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借入金
|
675,975
|
752,637
|
0.67
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2019年3月～ 2027年3月
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リース債務
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32,623
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34,077
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0.20
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2019年4月～ 2033年6月
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(注) １ 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
２ 借入金及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済額は次のとおりであります。
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１年以内
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１年超２年以内
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２年超３年以内
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３年超４年以内
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４年超５年以内
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借入金(百万円)
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138,037
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190,247
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158,639
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237,566
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2,588
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リース債務（百万円）
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11,606
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9,050
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6,605
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4,262
|
1,886
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銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
(参考)なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行はありません。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報
（累計期間）
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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経常収益（百万円）
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198,378
|
435,040
|
640,025
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860,706
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税金等調整前四半期(当期)純利益 （百万円）
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84,493
|
160,737
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191,162
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238,606
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益（百万円）
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69,946
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122,137
|
141,125
|
175,162
|
１株当たり四半期(当期)純利益（円）
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30.21
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52.75
|
60.94
|
75.63
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普通株式の期中平均株式数（千株）
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2,315,095
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2,315,348
|
2,315,558
|
2,315,804
|
（会計期間）
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
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１株当たり四半期純利益（円）
|
30.21
|
22.53
|
8.19
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14.69
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（注） 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。