(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
112,282
84,236
減価償却費
16,414
16,511
減損損失
693
598
持分法による投資損益（△は益）
△265
△151
貸倒引当金の増減（△）
△1,325
10,623
投資損失引当金の増減額（△は減少）
3
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,397
△2,088
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△15,264
△2,398
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,822
△4,007
資金運用収益
△242,026
△214,895
資金調達費用
25,690
10,406
有価証券関係損益（△）
△12,742
△13,129
為替差損益（△は益）
△7,559
△10,355
固定資産処分損益（△は益）
△386
△345
特定取引資産の純増（△）減
△47,318
130,882
特定取引負債の純増減（△）
14,542
△18,755
貸出金の純増（△）減
12,653
△2,225,661
預金の純増減（△）
562,719
2,968,772
譲渡性預金の純増減（△）
△227,710
△218,360
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△17,115
4,716,480
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△6,399
19,607
コールローン等の純増（△）減
139,594
388,182
コールマネー等の純増減（△）
△14,321
1,324,849
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△42,466
△13,679
外国為替（資産）の純増（△）減
2,319
7,341
外国為替（負債）の純増減（△）
1,090
1,865
普通社債発行及び償還による増減（△）
26,200
△20,000
信託勘定借の純増減（△）
△143,916
△15,425
資金運用による収入
254,325
220,556
資金調達による支出
△26,757
△12,996
その他
△31,340
△21,099
小計
331,037
7,107,566
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△15,578
△11,671
315,459
7,095,895
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△4,053,564
△3,500,614
有価証券の売却による収入
3,651,860
2,281,682
有価証券の償還による収入
669,308
793,497
有形固定資産の取得による支出
△3,939
△3,791
有形固定資産の売却による収入
3,057
1,771
無形固定資産の取得による支出
△4,220
△1,988
△240
54
262,261
△429,388
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出
―
△5,200
劣後特約付社債の償還による支出
△50,000
△40,000
株式の発行による収入
159
配当金の支払額
△24,392
△24,164
非支配株主への配当金の支払額
△4,571
△1,832
自己株式の取得による支出
△10,001
△1,404
自己株式の売却による収入
524
533
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,657
△22
△90,098
△71,931
現金及び現金同等物に係る換算差額
△26
6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
487,595
6,594,582
現金及び現金同等物の期首残高
14,707,458
15,235,443
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 15,195,053
※1 21,830,025