(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
116,394
115,248
減価償却費
17,632
18,762
減損損失
935
654
持分法による投資損益（△は益）
△299
△223
貸倒引当金の増減（△）
3,014
△17,031
投資損失引当金の増減額（△は減少）
△22
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,126
△4,445
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,737
△2,276
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△914
△932
資金運用収益
△220,337
△225,108
資金調達費用
6,272
12,855
有価証券関係損益（△）
△21,954
4,198
為替差損益（△は益）
△15,039
△120,958
固定資産処分損益（△は益）
268
△101
特定取引資産の純増（△）減
25,655
△21,659
特定取引負債の純増減（△）
△3,208
14,946
貸出金の純増（△）減
△327,704
△839,482
預金の純増減（△）
△140,243
△656,406
譲渡性預金の純増減（△）
576,060
△58,810
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
404,526
△5,927,568
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
14,257
△49,453
コールローン等の純増（△）減
△195,551
△39,915
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減
―
△1,136
コールマネー等の純増減（△）
770,350
△258,644
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
141,357
806,204
外国為替（資産）の純増（△）減
△14,637
△45,997
外国為替（負債）の純増減（△）
549
2,482
普通社債発行及び償還による増減（△）
△40,000
5,000
信託勘定借の純増減（△）
△168,408
57,581
資金運用による収入
221,826
225,798
資金調達による支出
△6,682
△11,165
その他
63,543
△3,433
小計
1,201,779
△7,021,022
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△48,951
△21,031
1,152,827
△7,042,053
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△4,170,280
△3,467,675
有価証券の売却による収入
2,886,931
3,180,647
有価証券の償還による収入
485,794
280,900
有形固定資産の取得による支出
△4,905
△6,226
有形固定資産の売却による収入
568
1,174
無形固定資産の取得による支出
△3,734
△3,156
無形固定資産の売却による収入
2
持分法適用関連会社株式の取得による支出
△850
△538
△507
△954
△806,981
△15,828
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の償還による支出
△25,000
配当金の支払額
△25,642
△25,200
非支配株主への配当金の支払額
△43
△8
自己株式の取得による支出
△40,911
自己株式の売却による収入
472
688
△91,125
△24,523
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6
4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
254,714
△7,082,400
現金及び現金同等物の期首残高
25,124,886
27,919,539
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 25,379,600
※1 20,837,138