(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
115,248
113,981
減価償却費
18,762
18,875
減損損失
654
1,429
持分法による投資損益（△は益）
△223
△265
貸倒引当金の増減（△）
△17,031
△87
投資損失引当金の増減額（△は減少）
△2
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,445
△3,185
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,276
△3,247
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△932
△886
資金運用収益
△225,108
△245,873
資金調達費用
12,855
40,924
有価証券関係損益（△）
4,198
△12,913
為替差損益（△は益）
△120,958
△109,842
固定資産処分損益（△は益）
△101
△929
特定取引資産の純増（△）減
△21,659
△53,458
特定取引負債の純増減（△）
14,946
39,903
貸出金の純増（△）減
△839,482
△268,373
預金の純増減（△）
△656,406
70,740
譲渡性預金の純増減（△）
△58,810
△21,000
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△5,927,568
△2,021,177
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△49,453
△42,040
コールローン等の純増（△）減
△39,915
△1,250
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減
△1,136
2,719
コールマネー等の純増減（△）
△258,644
391,671
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
806,204
△489,011
外国為替（資産）の純増（△）減
△45,997
38,205
外国為替（負債）の純増減（△）
2,482
1,097
普通社債発行及び償還による増減（△）
5,000
10,000
信託勘定借の純増減（△）
57,581
406,570
資金運用による収入
225,798
240,095
資金調達による支出
△11,165
△40,787
その他
△3,433
36,883
小計
△7,021,022
△1,901,236
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△21,031
△23,192
△7,042,053
△1,924,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△3,467,675
△1,661,003
有価証券の売却による収入
3,180,647
962,867
有価証券の償還による収入
280,900
308,083
有形固定資産の取得による支出
△6,226
△3,762
有形固定資産の売却による収入
1,174
2,455
無形固定資産の取得による支出
△3,156
△3,739
無形固定資産の売却による収入
―
0
持分法適用関連会社株式の取得による支出
△538
△954
△262
△15,828
△395,361
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△25,200
△24,956
非支配株主への配当金の支払額
△8
△52
自己株式の取得による支出
△11,084
自己株式の売却による収入
688
1,299
△24,523
△34,793
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
3,556
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,082,400
△2,351,027
現金及び現金同等物の期首残高
27,919,539
22,257,558
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 20,837,138
※1 19,906,531