(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
113,981
158,570
減価償却費
18,875
19,459
減損損失
1,429
3,165
持分法による投資損益(△は益)
△265
△412
貸倒引当金の増減(△)
△87
△7,673
投資損失引当金の増減額(△は減少)
△4
賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,185
△3,306
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△3,247
△4,110
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△886
△684
資金運用収益
△245,873
△289,966
資金調達費用
40,924
60,886
有価証券関係損益(△)
△12,913
△40,750
為替差損益(△は益)
△109,842
34,399
固定資産処分損益(△は益)
△929
△249
特定取引資産の純増(△)減
△53,458
40,989
特定取引負債の純増減(△)
39,903
24,048
貸出金の純増(△)減
△268,373
△940,966
預金の純増減(△)
70,740
△1,206,608
譲渡性預金の純増減(△)
△21,000
190,700
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△2,021,177
500,919
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△42,040
14,397
コールローン等の純増(△)減
△1,250
49,989
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減
2,719
△30,084
コールマネー等の純増減(△)
391,671
△607,383
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△489,011
339,825
外国為替(資産)の純増(△)減
38,205
△49,518
外国為替(負債)の純増減(△)
1,097
3,528
普通社債発行及び償還による増減(△)
10,000
△30,000
信託勘定借の純増減(△)
406,570
△206,068
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
△1,218
△8,801
資金運用による収入
240,095
294,317
資金調達による支出
△40,787
△58,202
その他
38,102
38,873
小計
△1,901,236
△1,710,719
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△23,192
△27,364
△1,924,429
△1,738,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1,661,003
△1,994,712
有価証券の売却による収入
962,867
1,136,192
有価証券の償還による収入
308,083
561,454
有形固定資産の取得による支出
△3,762
△8,052
有形固定資産の売却による収入
2,455
1,934
無形固定資産の取得による支出
△3,739
△4,902
無形固定資産の売却による収入
0
―
△262
△563
△395,361
△308,649
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△24,956
△25,764
非支配株主への配当金の支払額
△52
△8
自己株式の取得による支出
△11,084
△20,006
自己株式の売却による収入
1,299
837
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
1,500
△34,793
△43,441
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,556
7,419
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,351,027
△2,082,756
現金及び現金同等物の期首残高
22,257,558
20,738,072
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 19,906,531
※1 18,655,316