(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

113,981

158,570

 

減価償却費

18,875

19,459

 

減損損失

1,429

3,165

 

持分法による投資損益(△は益)

265

412

 

貸倒引当金の増減(△)

87

7,673

 

投資損失引当金の増減額(△は減少)

4

4

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,185

3,306

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

3,247

4,110

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

886

684

 

資金運用収益

245,873

289,966

 

資金調達費用

40,924

60,886

 

有価証券関係損益(△)

12,913

40,750

 

為替差損益(△は益)

109,842

34,399

 

固定資産処分損益(△は益)

929

249

 

特定取引資産の純増(△)減

53,458

40,989

 

特定取引負債の純増減(△)

39,903

24,048

 

貸出金の純増(△)減

268,373

940,966

 

預金の純増減(△)

70,740

1,206,608

 

譲渡性預金の純増減(△)

21,000

190,700

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

2,021,177

500,919

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

42,040

14,397

 

コールローン等の純増(△)減

1,250

49,989

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

2,719

30,084

 

コールマネー等の純増減(△)

391,671

607,383

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

489,011

339,825

 

外国為替(資産)の純増(△)減

38,205

49,518

 

外国為替(負債)の純増減(△)

1,097

3,528

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

10,000

30,000

 

信託勘定借の純増減(△)

406,570

206,068

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

1,218

8,801

 

資金運用による収入

240,095

294,317

 

資金調達による支出

40,787

58,202

 

その他

38,102

38,873

 

小計

1,901,236

1,710,719

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

23,192

27,364

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,924,429

1,738,084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

1,661,003

1,994,712

 

有価証券の売却による収入

962,867

1,136,192

 

有価証券の償還による収入

308,083

561,454

 

有形固定資産の取得による支出

3,762

8,052

 

有形固定資産の売却による収入

2,455

1,934

 

無形固定資産の取得による支出

3,739

4,902

 

無形固定資産の売却による収入

0

 

その他

262

563

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

395,361

308,649

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

24,956

25,764

 

非支配株主への配当金の支払額

52

8

 

自己株式の取得による支出

11,084

20,006

 

自己株式の売却による収入

1,299

837

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,500

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

34,793

43,441

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,556

7,419

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,351,027

2,082,756

現金及び現金同等物の期首残高

22,257,558

20,738,072

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 19,906,531

※1 18,655,316