⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
当社	第１回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2014年 ９月５日	30,000	30,000	0.85	なし	2024年 ９月５日
	第２回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2015年 ６月５日	30,000	30,000	0.91	なし	2025年 ６月５日
	第３回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2016年 ２月29日	30,000	30,000	0.66	なし	2026年 ２月27日
	第４回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2016年 12月19日	30,000	30,000	0.62	なし	2026年 12月18日
	第５回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2016年 12月８日	10,000	10,000	0.62	なし	2026年 12月８日
	第６回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2017年 ６月８日	20,000	20,000	0.57	なし	2027年 ６月８日
	第７回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2017年 ６月８日	20,000	20,000	0.42	なし	2027年 ６月８日
	第８回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2017年 12月25日	30,000	30,000	0.41	なし	2027年 12月27日
	第９回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2017年 12月14日	10,000	10,000	0.41	なし	2027年 12月14日
	第10回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2018年 ６月14日	20,000	20,000	0.55	なし	2028年 ６月14日
	第11回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2018年 ６月14日	30,000	30,000	0.38	なし	2028年 ６月14日
	第12回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2019年 ６月10日	―	30,000	0.41	なし	2029年 ６月11日
	第13回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2019年 ５月30日	―	10,000	0.41	なし	2029年 ５月30日
	第１回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付・適格機関投資家限定)	2015年 ９月８日	70,000	70,000	2.49	なし	期限の 定めなし
	第２回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付・適格機関投資家限定)	2015年 ９月８日	50,000	50,000	2.87	なし	期限の 定めなし
	第３回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)	2016年 ９月８日	70,000	70,000	1.51	なし	期限の 定めなし
	第４回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)	2016年 ９月８日	30,000	30,000	1.73	なし	期限の 定めなし
	第５回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)	2017年 ９月５日	70,000	70,000	1.28	なし	期限の 定めなし
	第６回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)	2018年 ９月11日	50,000	50,000	1.39	なし	期限の 定めなし

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
三井住友信託 銀行株式会社	短期社債 (注)２	2018年 12月12日～ 2020年 ３月27日	949,302	1,136,819 [1,136,819]	0.00～2.77	なし	2019年 ４月１日～ 2020年 ７月６日
	第２回無担保変動利付永久社債 (劣後特約付及び券面分割禁止制限付) (注)３	2002年 ９月25日	16,668	16,505	0.90	なし	期限の 定めなし
	第６回期限前償還条項付無担保社債 (永久劣後特約付及び分割制限付少人数私募) (注)３	2009年 ５月15日	10,018	―	4.46	なし	期限の 定めなし
	第11回無担保社債 (劣後特約付) (注)２、３	2010年 12月10日	29,906	29,957 [29,957]	1.64	なし	2021年 １月28日
	第６回無担保社債 (劣後特約付) (注)４	2006年 ４月27日	19,997	19,997	2.78	なし	2026年 ４月27日
	第８回無担保社債 (劣後特約付) (注)４	2007年 ５月10日	9,996	9,997	2.49	なし	2027年 ５月10日
	第11回無担保社債 (劣後特約付) (注)２、４	2010年 ７月23日	50,000	50,000 [50,000]	1.55	なし	2020年 ７月23日
	第12回無担保社債 (劣後特約付) (注)２、４	2010年 11月11日	40,000	40,000 [40,000]	1.37	なし	2020年 11月11日
	第13回無担保社債 (劣後特約付) (注)４	2011年 ６月15日	20,000	20,000	2.34	なし	2026年 ６月15日
	第14回無担保社債 (劣後特約付) (注)４	2011年 ９月28日	23,000	23,000	2.15	なし	2026年 ９月28日
	第15回無担保社債 (劣後特約付) (注)４	2012年 ３月22日	40,000	40,000	1.62	なし	2022年 ３月22日
	第１回無担保社債 (劣後特約付)	2012年 ９月20日	40,000	40,000	1.38	なし	2022年 ９月20日
	円建劣後社債	2012年 ９月５日	1,500	1,500	1.71	なし	2025年 ３月31日
	第７回～第13回 普通社債 (注)２	2014年 ４月28日～ 2018年 ７月19日	135,000	65,000 [40,000]	0.11～ 0.58	なし	2019年 ４月26日～ 2024年 10月28日
	ユーロ建無担保社債 (注)１、２	2018年 ９月25日	62,495 (501,890千€)	59,773 (500,618千€) [59,773]	0.13	なし	2020年 ９月25日
	米ドル建無担保社債 (注)１	2016年 10月18日～ 2017年 ９月19日	221,881 (1,999,837千米$)	―	1.95～ 3.69	なし	2019年 ９月19日～2019年 10月18日
	豪ドル建無担保社債 (注)１	2015年 ９月17日	7,862 (99,998千豪$)	―	2.77	なし	2019年 ９月17日

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社	短期社債 (注)２	2018年 10月17日～ 2020年 ３月31日	349,486	374,481 [374,481]	△0.00～0.02	なし	2019年 ４月５日～ 2021年 ３月24日
	第１回無担保社債 (社債間限定同順位特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募)	2016年 12月20日	5,000	―	0.17	なし	2019年 12月20日
	第１回～第８回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (注)２	2017年 10月31日～ 2019年 10月25日	45,000	70,000 [10,000]	0.03～0.49	なし	2020年 10月30日～ 2029年 10月25日
Nexus Asset Funding Corporation	短期社債 (注)２	2019年 ３月29日～ 2020年 ３月31日	24,000	2,800 [2,800]	0.01～0.09	なし	2019年 ４月26日～ 2020年 ４月30日
Vector Asset Funding Corporation	短期社債 (注)２	2020年 ３月31日	―	15,000 [15,000]	0.08	なし	2020年 ４月30日
三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス株式会社	短期社債 (注)２	2018年 ４月12日～ 2020年 ３月19日	149,998	177,996 [177,996]	0.00～0.03	なし	2019年 ４月11日～ 2020年 ８月20日
合計	―	―	2,851,114	2,832,829	―	―	―

(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(　)書きは、外貨建社債の金額であります。

２．「当期末残高」欄の[　]書きは、１年以内に償還が予定されている金額であります。

３．旧中央三井信託銀行株式会社が発行した社債であります。

４．旧住友信託銀行株式会社が発行した社債であります。

５．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

	１年以内	１年超２年以内	２年超３年以内	３年超４年以内	４年超５年以内
金額(百万円）	1,938,173	50,000	60,000	30,000	46,500

【借入金等明細表】

区分		当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
借用金		4,023,801	5,856,384	0.24	――
借入金	(注)２	4,023,801	5,856,384	0.24	2019年１月～ 2040年１月
リース債務		9,538	9,854	5.24	2019年９月～ 2045年２月

(注)１．「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出（加重平均）しております。

２．返済期限の定めのない永久劣後特約付借入金を含んでおります。

３．借入金及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

	１年以内	１年超２年以内	２年超３年以内	３年超４年以内	４年超５年以内
借入金（百万円）	2,980,182	1,285,691	182,797	727,164	54,221
リース債務（百万円）	1,977	846	672	545	407

銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。