⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
当社	第１回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2014年 ９月５日	30,000	30,000	0.85	なし	2024年 ９月５日
	第２回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2015年 ６月５日	30,000	30,000	0.91	なし	2025年 ６月５日
	第３回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2016年 ２月29日	30,000	30,000	0.66	なし	2026年 ２月27日
	第４回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2016年 12月19日	30,000	30,000	0.62	なし	2026年 12月18日
	第５回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2016年 12月８日	10,000	10,000	0.62	なし	2026年 12月８日
	第６回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2017年 ６月８日	20,000	20,000	0.57	なし	2027年 ６月８日
	第７回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2017年 ６月８日	20,000	20,000	0.42	なし	2027年 ６月８日
	第８回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2017年 12月25日	30,000	30,000	0.41	なし	2027年 12月27日
	第９回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2017年 12月14日	10,000	10,000	0.41	なし	2027年 12月14日
	第10回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2018年 ６月14日	20,000	20,000	0.55	なし	2028年 ６月14日
	第11回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2018年 ６月14日	30,000	30,000	0.38	なし	2028年 ６月14日
	第12回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2019年 ６月10日	30,000	30,000	0.41	なし	2029年 ６月11日
	第13回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2019年 ５月30日	10,000	10,000	0.41	なし	2029年 ５月30日
	第14回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2020年 ９月11日	30,000	30,000	0.53	なし	2030年 ９月11日
	第15回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2020年 ９月１日	10,000	10,000	0.53	なし	2030年 ９月２日
	第16回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2021年 12月21日	―	20,000	0.40	なし	2031年 12月22日
	第２回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付・適格機関投資家限定)	2015年 ９月８日	50,000	50,000	2.87	なし	期限の 定めなし
	第３回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)	2016年 ９月８日	70,000	70,000	1.51	なし	期限の 定めなし
	第４回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)	2016年 ９月８日	30,000	30,000	1.73	なし	期限の 定めなし
	第５回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)	2017年 ９月５日	70,000	70,000	1.28	なし	期限の 定めなし
	第６回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)	2018年 ９月11日	50,000	50,000	1.39	なし	期限の 定めなし

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
三井住友信託 銀行株式会社	短期社債 (注)２	2020年 10月21日～ 2022年 ３月31日	2,013,793	1,845,782 [1,845,782]	0.00～ 1.13	なし	2021年 ４月１日～ 2023年 ３月15日
	第２回無担保変動利付永久社債 (劣後特約付及び券面分割禁止制限付) (注)３	2002年 ９月25日	16,100	16,100	1.17	なし	期限の 定めなし
	第６回無担保社債 (劣後特約付) (注)４	2006年 ４月27日	19,997	19,998	2.78	なし	2026年 ４月27日
	第８回無担保社債 (劣後特約付) (注)４	2007年 ５月10日	9,997	9,997	2.49	なし	2027年 ５月10日
	第13回無担保社債 (劣後特約付) (注)４	2011年 ６月15日	20,000	20,000	2.34	なし	2026年 ６月15日
	第14回無担保社債 (劣後特約付) (注)４	2011年 ９月28日	23,000	23,000	2.15	なし	2026年 ９月28日
	第15回無担保社債 (劣後特約付) (注)４	2012年 ３月22日	40,000	―	1.62	なし	2022年 ３月22日
	第１回無担保社債 (劣後特約付) (注)２	2012年 ９月20日	40,000	40,000 [40,000]	1.38	なし	2022年 ９月20日
	円建劣後社債	2012年 ９月５日	1,500	―	1.71	なし	2022年 ３月31日
	第10回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2014年 10月28日	5,000	5,000	0.58	なし	2024年 10月28日
	第13回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2018年 ７月19日	20,000	20,000	0.11	なし	2023年 ７月19日
	第14回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2020年 ６月19日	20,000	20,000	0.11	なし	2023年 ６月19日
	第15回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2020年 ６月19日	30,000	30,000	0.20	なし	2025年 ６月19日
	第16回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2020年 11月５日	10,000	10,000	0.10	なし	2023年 11月２日
	第17回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2020年 11月５日	20,000	20,000	0.18	なし	2025年 11月５日
	第18回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2021年 １月27日	20,000	20,000	0.16	なし	2026年 １月27日
	第19回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2021年 ４月28日	―	30,000	0.14	なし	2026年 ４月28日
	第20回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2021年 ７月27日	―	30,000	0.13	なし	2026年 ７月27日
	第21回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2021年 11月８日	―	20,000	0.15	なし	2026年 11月６日
	第22回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2022年 １月26日	―	20,000	0.18	なし	2027年 １月26日
	第１回無担保社債 (社債間限定同順位特約付・ 適格機関投資家限定)	2020年 12月25日	100,000	100,000	0.25	なし	2027年 12月24日
	第10回米ドル建無担保社債 (注)１	2020年 ９月16日	165,915 (1,499,459千米$)	183,530 (1,499,679千米$)	0.80	なし	2023年 ９月12日
	第11回米ドル建無担保社債 (注)１	2020年 ９月16日	55,265 (499,460千米$)	61,138 (499,581千米$)	1.05	なし	2025年 ９月12日
	第12回米ドル建無担保社債 (注)１	2021年 ３月25日	193,518 (1,748,921千米$)	214,077 (1,749,282千米$)	0.85	なし	2024年 ３月25日

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
三井住友信託 銀行株式会社	第13回米ドル建無担保社債 (注)１	2021年 ３月25日	55,311 (499,880千米$)	61,178 (499,904千米$)	1.55	なし	2026年 ３月25日
	第14回米ドル建無担保社債 (注)１	2021年 ９月16日	―	91,745  (749,673千米$)	0.80	なし	2024年 ９月16日
	第15回米ドル建無担保社債 (注)１	2021年 ９月16日	―	91,785 (750,000千米$)	0.65	なし	2024年 ９月16日
	第16回米ドル建無担保社債 (注)１	2021年 ９月16日	―	91,780 (749,966千米$)	1.35	なし	2026年 ９月16日
	第17回米ドル建無担保社債 (注)１	2022年 ３月10日	―	61,138 (499,578千米$)	2.55	なし	2025年 ３月10日
	第18回米ドル建無担保社債 (注)１	2022年 ３月10日	―	61,133 (499,540千米$)	2.80	なし	2027年 ３月10日
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社	短期社債 (注)２	2020年 ６月25日～ 2022年 ３月31日	357,479	363,989 [363,989]	0.00～ 0.02	なし	2021年 ４月22日～ 2023年 ３月17日
	第２回～第11回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (注)２	2017年 10月31日～ 2021年 10月21日	70,000	75,000 [20,000]	0.03～ 0.49	なし	2021年 10月25日～ 2029年 10月25日
三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス株式会社	短期社債 (注)２	2021年 １月14日～ 2022年 ３月17日	153,976	159,981 [159,981]	0.06～ 0.10	なし	2021年 ４月８日～ 2023年 １月19日
Nexus Asset Funding Corporation	短期社債 (注)２	2021年 ３月31日～ 2022年 ３月31日	19,800	17,800 [17,800]	0.01～ 0.08	なし	2021年 ４月30日～ 2022年 ４月28日
合計	―	―	4,090,655	4,464,158	―	―	―

(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(　)書きは、外貨建社債の金額であります。

２．「当期末残高」欄の[　]書きは、１年以内に償還が予定されている金額であります。

３．旧中央三井信託銀行株式会社が発行した社債であります。

４．旧住友信託銀行株式会社が発行した社債であります。

５．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

	１年以内	１年超２年以内	２年超３年以内	３年超４年以内	４年超５年以内
金額(百万円）	2,458,495	467,735	289,760	257,380	355,975

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
借用金	5,782,602	7,153,498	0.10	――
借入金	5,782,602	7,153,498	0.10	2021年１月～ 2042年３月
リース債務	12,265	12,632	4.65	2020年11月～ 2045年２月

(注)１．「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出（加重平均）しております。

２．借入金及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

	１年以内	１年超２年以内	２年超３年以内	３年超４年以内	４年超５年以内
借入金（百万円）	1,872,544	865,222	2,436,476	1,192,434	46,143
リース債務（百万円）	1,896	1,592	1,936	1,291	664

銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。