(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
151,447
144,483
減価償却費
14,961
16,060
減損損失
732
377
のれん償却額
3,940
3,949
持分法による投資損益（△は益）
△7,399
△9,675
貸倒引当金の増減（△）
△11,576
△26,575
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,939
△6,133
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△217
△70
株式給付引当金の増減額（△は減少）
56
163
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△8,604
△3,804
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
254
176
ポイント引当金の増減額（△は減少）
589
593
睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少）
△312
△373
偶発損失引当金の増減（△）
△36
△351
資金運用収益
△189,717
△259,960
資金調達費用
52,077
162,242
有価証券関係損益（△）
9,437
27,323
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△774
859
為替差損益（△は益）
△16,054
△290,647
固定資産処分損益（△は益）
△83
258
特定取引資産の純増（△）減
105,516
△824,727
特定取引負債の純増減（△）
△86,815
833,526
貸出金の純増（△）減
△62,883
△1,405,026
預金の純増減（△）
△389,239
1,278,844
譲渡性預金の純増減（△）
978,406
1,176,391
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
274,644
△1,225,592
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△132,345
△209,608
コールローン等の純増（△）減
136,962
266,635
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減
43,037
143,192
コールマネー等の純増減（△）
△111,213
△59,086
外国為替（資産）の純増（△）減
△6,849
△6,799
外国為替（負債）の純増減（△）
649
△526
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
2,494
9,523
短期社債（負債）の純増減（△）
△58,087
359,321
普通社債発行及び償還による増減（△）
317,142
322,881
信託勘定借の純増減（△）
△741,337
58,833
資金運用による収入
201,153
242,085
資金調達による支出
△61,612
△144,912
その他
79,840
△36,881
小計
484,243
536,971
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△30,209
△33,562
454,033
503,409
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△4,634,716
△2,787,698
有価証券の売却による収入
2,501,560
733,251
有価証券の償還による収入
2,033,541
2,870,321
金銭の信託の増加による支出
△4,400
―
有形固定資産の取得による支出
△3,589
△2,950
有形固定資産の売却による収入
1,709
19
無形固定資産の取得による支出
△20,205
△25,216
持分法適用関連会社株式の取得による支出
△41,815
△1,176
△167,916
786,550
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出
△76,100
配当金の支払額
△28,117
△33,737
非支配株主への配当金の支払額
△342
△456
自己株式の取得による支出
△9
△30,012
自己株式の売却による収入
0
△28,469
△140,306
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,464
95,227
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
286,112
1,244,880
現金及び現金同等物の期首残高
16,799,146
15,733,650
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 17,085,259
※1 16,978,531