⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率(%)
|
担保
|
償還期限
|
当社
|
普通社債
|
2014年12月~ 2025年2月
|
9,367,224
|
9,739,663
|
0.18~ 6.03
|
なし
|
2025年5月~
|
|
〔213,162〕
|
(27,750,000千米ドル)
|
(30,050,000千米ドル)
|
(13,200,000千ユーロ)
|
(13,200,000千ユーロ)
|
(500,000千英ポンド)
|
(500,000千英ポンド)
|
(400,000千豪ドル)
|
(400,000千豪ドル)
|
株式会社 みずほ銀行
|
普通社債
|
2006年1月~ 2024年10月
|
641,904
|
407,973
|
1.00~ 5.33
|
なし
|
2025年6月~
|
|
〔26,302〕
|
(2,981,840千米ドル)
|
(1,512,000千米ドル)
|
(260,000千豪ドル)
|
(204,000千豪ドル)
|
※1
|
普通社債
|
2013年2月~ 2025年3月
|
1,990,583
|
2,730,157
|
0.00~ 197.00
|
なし
|
2025年4月~ 2068年4月
|
|
〔437,510〕
|
(8,284,110千米ドル)
|
(12,324,086千米ドル)
|
(113,733千豪ドル)
|
(128,403千豪ドル)
|
(332,590千ユーロ)
|
(364,687千ユーロ)
|
みずほ証券 株式会社
|
短期社債
|
2024年10月~ 2025年3月
|
476,000
|
567,000
|
0.30~ 0.68
|
なし
|
2025年4月~ 2025年9月
|
|
〔567,000〕
|
※2
|
短期社債
|
2024年10月~ 2025年3月
|
89,736
|
157,118
|
0.46~ 0.82
|
なし
|
2025年4月~ 2025年5月
|
|
〔157,118〕
|
合計
|
────
|
12,565,449
|
13,601,913
|
──
|
──
|
────
|
(注) 1.「当期末残高」欄の〔 〕書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。
2.「当期首残高」欄及び「当期末残高」欄の( )書きは、外貨建ての金額であります。
3.※1は国内連結子会社みずほ証券株式会社、海外連結子会社Mizuho International plc、Mizuho Capital Markets LLC、Mizuho Markets Cayman LPの発行した普通社債をまとめて記載しております。
※2は国内連結子会社株式会社オールスターファンディング、海外連結子会社JAPAN SECURITIZATION CORPORATIONの発行した短期社債をまとめて記載しております。
4.連結決算日後5年以内における償還予定額は以下の通りであります。
|
1年以内
|
1年超2年以内
|
2年超3年以内
|
3年超4年以内
|
4年超5年以内
|
金額(百万円)
|
1,401,092
|
2,144,553
|
1,319,399
|
536,782
|
1,073,724
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
借用金
|
5,449,852
|
4,008,514
|
1.22
|
―
|
再割引手形
|
-
|
-
|
-
|
―
|
借入金
|
5,449,852
|
4,008,514
|
1.22
|
2025年4月~
|
リース債務
|
107,098
|
115,297
|
3.25
|
2025年4月~ 2040年3月
|
(注) 1.「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2.借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次の通りであります。
|
1年以内
|
1年超2年以内
|
2年超3年以内
|
3年超4年以内
|
4年超5年以内
|
借入金(百万円)
|
2,569,282
|
147,011
|
110,946
|
346,787
|
143,624
|
リース債務 (百万円)
|
15,824
|
14,820
|
14,079
|
12,251
|
8,861
|
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
(参考)なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次の通りであります。
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率(%)
|
返済期限
|
コマーシャル・ペーパー
|
1,165,988
|
2,138,133
|
4.39
|
―
|
【資産除去債務明細表】
資産除去債務の金額が負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。