⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

当社

普通社債

2014年12月~

2025年2月

9,367,224

9,739,663

0.18

6.03

なし

2025年5月~

 

213,162

(27,750,000千米ドル)

(30,050,000千米ドル)

(13,200,000千ユーロ)

(13,200,000千ユーロ)

(500,000千英ポンド)

(500,000千英ポンド)

(400,000千豪ドル)

(400,000千豪ドル)

株式会社

みずほ銀行

普通社債

2006年1月~

 2024年10月

641,904

407,973

1.00

5.33

なし

2025年6月~

 

26,302

(2,981,840千米ドル)

(1,512,000千米ドル)

(260,000千豪ドル)

(204,000千豪ドル)

※1

普通社債

2013年2月~

2025年3月

1,990,583

2,730,157

0.00

197.00

なし

2025年4月~

2068年4月

 

437,510

(8,284,110千米ドル)

(12,324,086千米ドル)

(113,733千豪ドル)

(128,403千豪ドル)

(332,590千ユーロ)

(364,687千ユーロ)

みずほ証券

株式会社

短期社債

2024年10月~

2025年3月

476,000

567,000

0.30

0.68

なし

2025年4月~

2025年9月

 

567,000

※2

短期社債

2024年10月~

2025年3月

89,736

157,118

0.46

0.82

なし

2025年4月~

2025年5月

 

157,118

合計

────

12,565,449

13,601,913

──

──

────

 

(注) 1.「当期末残高」欄の〔 〕書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。

2.「当期首残高」欄及び「当期末残高」欄の( )書きは、外貨建ての金額であります。

3.※1は国内連結子会社みずほ証券株式会社、海外連結子会社Mizuho International plc、Mizuho Capital Markets LLC、Mizuho Markets Cayman LPの発行した普通社債をまとめて記載しております。

※2は国内連結子会社株式会社オールスターファンディング、海外連結子会社JAPAN SECURITIZATION CORPORATIONの発行した短期社債をまとめて記載しております。

4.連結決算日後5年以内における償還予定額は以下の通りであります。

 

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

金額(百万円)

1,401,092

2,144,553

1,319,399

536,782

1,073,724

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

借用金

5,449,852

4,008,514

1.22

再割引手形

借入金

5,449,852

4,008,514

1.22

   2025年4月~

リース債務

107,098

115,297

3.25

   2025年4月~
        2040年3月

 

(注) 1.「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。

2.借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次の通りであります。

 

 

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

借入金(百万円)

2,569,282

147,011

110,946

346,787

143,624

リース債務

(百万円)

15,824

14,820

14,079

12,251

8,861

 

銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

 

(参考)なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次の通りであります。

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率(%)

返済期限

コマーシャル・ペーパー

1,165,988

2,138,133

4.39

 

 

【資産除去債務明細表】

資産除去債務の金額が負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。