(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

22,544

31,088

 

減価償却費

2,512

3,136

 

のれん償却額

17

17

 

株式報酬費用

60

270

 

貸倒引当金の増減(△)

728

1,120

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

97

111

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

64

65

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

1

0

 

資金運用収益

39,632

55,397

 

資金調達費用

4,874

9,478

 

有価証券関係損益(△)

10

0

 

為替差損益(△は益)

4,671

12,734

 

固定資産処分損益(△は益)

0

0

 

貸出金の純増(△)減

147,684

324,869

 

預金の純増減(△)

442,726

603,652

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

1,087

193

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

30,000

92,900

 

コールローン等の純増(△)減

6,500

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

781

13,261

 

コールマネー等の純増減(△)

2,548

 

外国為替(資産)の純増(△)減

2,412

11,807

 

外国為替(負債)の純増減(△)

1,008

4,353

 

買入金銭債権の純増(△)減

176,986

47,220

 

権利金保証金の純増(△)減

16,529

180,737

 

資金運用による収入

39,555

52,939

 

資金調達による支出

4,601

9,195

 

その他

13,531

3,530

 

小計

127,741

582,167

 

法人税等の支払額

4,324

9,472

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

123,417

572,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

102,024

710,833

 

有価証券の売却による収入

6,724

707

 

有価証券の償還による収入

65,337

323,064

 

有形固定資産の取得による支出

164

260

 

無形固定資産の取得による支出

3,700

5,618

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

33,828

392,939

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

13,324

 

自己株式の取得による支出

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,324

0

現金及び現金同等物に係る換算差額

493

401

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

103,407

179,353

現金及び現金同等物の期首残高

4,050,224

4,791,091

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,153,632

※1 4,970,444