(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
22,544
31,088
減価償却費
2,512
3,136
のれん償却額
17
株式報酬費用
60
270
貸倒引当金の増減(△)
728
1,120
賞与引当金の増減額(△は減少)
97
111
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
64
65
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
1
0
資金運用収益
△39,632
△55,397
資金調達費用
4,874
9,478
有価証券関係損益(△)
△10
為替差損益(△は益)
△4,671
12,734
固定資産処分損益(△は益)
貸出金の純増(△)減
△147,684
△324,869
預金の純増減(△)
442,726
603,652
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△1,087
193
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
30,000
92,900
コールローン等の純増(△)減
△6,500
―
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減
△781
13,261
コールマネー等の純増減(△)
△2,548
外国為替(資産)の純増(△)減
△2,412
11,807
外国為替(負債)の純増減(△)
△1,008
4,353
買入金銭債権の純増(△)減
△176,986
△47,220
権利金保証金の純増(△)減
△16,529
180,737
資金運用による収入
39,555
52,939
資金調達による支出
△4,601
△9,195
その他
△13,531
3,530
小計
127,741
582,167
法人税等の支払額
△4,324
△9,472
123,417
572,694
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△102,024
△710,833
有価証券の売却による収入
6,724
707
有価証券の償還による収入
65,337
323,064
有形固定資産の取得による支出
△164
△260
無形固定資産の取得による支出
△3,700
△5,618
△33,828
△392,939
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
13,324
自己株式の取得による支出
△0
現金及び現金同等物に係る換算差額
493
△401
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
103,407
179,353
現金及び現金同等物の期首残高
4,050,224
4,791,091
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,153,632
※1 4,970,444