⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社
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2020年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
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2015年 ３月26日
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33,297 (300,000千 米ドル)
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―
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―
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なし
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2020年 ３月26日
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(注) １ 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。
銘柄
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新株予約権行使期間
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新株予約権の発行価額(円)
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株式の発行 価格（円）
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発行価額の総額（百万円）
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発行株式
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付与割合
(％)
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行使により発行した株式の発行価額の総額 （百万円）
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2020年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
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2015.4.13～2020.3.12
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無償
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1,485 (13.38米ドル) (※２)
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33,246 (300,000千 米ドル)
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普通株式
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100
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―
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※１ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各社債の額面金額と同額であります。
※２ 2019年５月10日開催の取締役会において期末配当を１株につき11円とする剰余金配当案が承認可決され、2019年３月期の年間配当が１株につき22円と決定されました。これに伴い、2020年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債は転換価額調整条項に従い、2019年４月１日に遡って転換価額を、13.38米ドルから13.28米ドルに調整しております。
２ 「当期首残高」欄の（ ）書きは、外貨建てによる金額であります。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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借用金
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29,552
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27,998
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0.35
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―
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借入金
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29,552
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27,998
|
0.35
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2020年４月～
2035年10月
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１年以内に返済予定のリース債務
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37
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46
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―
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―
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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81
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64
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―
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2021年４月～
2026年５月
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(注) １ 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出（加重平均）しております。
２ リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 借入金及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済額は次のとおりであります。
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１年以内
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１年超２年以内
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２年超３年以内
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３年超４年以内
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４年超５年以内
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借入金
（百万円）
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9,231
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5,917
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4,214
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2,890
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1,457
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リース債務
（百万円）
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46
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27
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18
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12
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5
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銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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経常収益
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(百万円)
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42,312
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86,705
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127,110
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175,405
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税金等調整前
四半期(当期)
純利益金額
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(百万円)
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10,126
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18,262
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28,635
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36,357
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親会社株主に
帰属する四半期
(当期)純利益金額
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(百万円)
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7,066
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12,815
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20,000
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25,391
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１株当たり四半期
(当期)純利益金額
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(円)
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27.86
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50.49
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78.82
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100.07
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（注） 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり
四半期純利益金額
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(円)
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27.86
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22.64
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28.33
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21.25
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