④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
（百万円）
|
当期償却額
（百万円）
|
差引当期末
残高
（百万円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,625
|
274
|
124
|
3,775
|
2,162
|
206
|
1,612
|
ＡＴＭ
|
65,472
|
9,228
|
11,029
|
63,671
|
50,910
|
3,777
|
12,761
|
その他の有形固定資産
|
7,931
|
870
|
746
|
8,054
|
5,234
|
644
|
2,819
|
有形固定資産計
|
77,028
|
10,374
|
11,900
|
75,501
|
58,307
|
4,628
|
17,194
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
108,337
|
13,025
|
329
|
121,032
|
95,947
|
8,414
|
25,085
|
ソフトウェア仮勘定
|
7,168
|
9,547
|
9,287
|
7,429
|
－
|
－
|
7,429
|
その他の無形固定資産
|
19
|
－
|
－
|
19
|
15
|
－
|
4
|
無形固定資産計
|
115,525
|
22,572
|
9,617
|
128,481
|
95,962
|
8,414
|
32,518
|
（注）当期増加額の主な内訳
ＡＴＭ 新規設置等 9,228百万円
ソフトウェア ＡＴＭ取引中継システム更改 3,858百万円
ソフトウェア仮勘定 ＡＴＭ取引中継システム更改 3,409百万円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（目的使用）
（百万円）
|
当期減少額
（その他）
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
貸倒引当金
|
50
|
164
|
－
|
50
|
164
|
一般貸倒引当金
|
50
|
164
|
－
|
50
|
164
|
個別貸倒引当金
|
0
|
0
|
－
|
0
|
0
|
賞与引当金
|
361
|
363
|
361
|
－
|
363
|
株式給付引当金
|
236
|
425
|
27
|
－
|
634
|
計
|
648
|
953
|
388
|
50
|
1,162
|
（注）当期減少額（その他）欄に記載の減少額は次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（目的使用）
（百万円）
|
当期減少額
（その他）
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
未払法人税等
|
7,813
|
10,632
|
14,289
|
－
|
4,157
|
未払法人税等
|
6,400
|
8,562
|
11,966
|
－
|
2,996
|
未払事業税等
|
1,413
|
2,069
|
2,322
|
－
|
1,160
|
（2）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
（3）【その他】
該当事項はありません。