④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
（百万円）
|
当期償却額
（百万円）
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差引当期末
残高
（百万円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,775
|
300
|
119
|
3,956
|
2,308
|
219
|
1,647
|
ＡＴＭ
|
63,671
|
7,898
|
10,129
|
61,440
|
45,174
|
4,370
|
16,266
|
その他の有形固定資産
|
8,054
|
1,269
|
3,490
|
5,833
|
2,687
|
708
|
3,146
|
有形固定資産計
|
75,501
|
9,468
|
13,739
|
71,230
|
50,170
|
5,298
|
21,060
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
121,032
|
12,544
|
3,785
|
129,792
|
102,048
|
9,674
|
27,743
|
ソフトウェア仮勘定
|
7,430
|
5,356
|
8,837
|
3,950
|
－
|
－
|
3,950
|
その他の無形固定資産
|
19
|
－
|
－
|
19
|
15
|
－
|
4
|
無形固定資産計
|
128,483
|
17,901
|
12,622
|
133,761
|
102,063
|
9,674
|
31,698
|
（注）当期増加額の主な内訳
ＡＴＭ 新規設置等 7,898百万円
ソフトウェア ＡＴＭ取引中継システム更改 4,807百万円
ソフトウェア仮勘定 ＡＴＭコールセンターシステム更改 922百万円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（目的使用）
（百万円）
|
当期減少額
（その他）
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
貸倒引当金
|
164
|
495
|
0
|
164
|
495
|
一般貸倒引当金
|
164
|
286
|
－
|
164
|
286
|
個別貸倒引当金
|
0
|
208
|
0
|
0
|
208
|
賞与引当金
|
363
|
529
|
363
|
－
|
529
|
株式給付引当金
|
634
|
146
|
6
|
－
|
774
|
計
|
1,162
|
1,171
|
370
|
164
|
1,799
|
（注）当期減少額（その他）欄に記載の減少額は次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（目的使用）
（百万円）
|
当期減少額
（その他）
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
未払法人税等
|
4,157
|
9,537
|
9,413
|
6
|
4,275
|
未払法人税等
|
2,996
|
7,651
|
7,268
|
0
|
3,379
|
未払事業税等
|
1,160
|
1,885
|
2,144
|
5
|
895
|
（2）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
（3）【その他】
該当事項はありません。