④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
（百万円）
|
当期償却額
（百万円）
|
差引当期末
残高
（百万円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,956
|
304
|
75
|
4,185
|
2,503
|
242
|
1,681
|
ＡＴＭ
|
61,440
|
6,450
|
6,575
|
61,314
|
44,091
|
5,459
|
17,223
|
その他の有形固定資産
|
5,833
|
1,162
|
378
|
6,617
|
3,204
|
790
|
3,413
|
有形固定資産計
|
71,230
|
7,917
|
7,029
|
72,118
|
49,800
|
6,492
|
22,317
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
129,792
|
9,568
|
463
|
138,897
|
112,027
|
10,396
|
26,869
|
ソフトウェア仮勘定
|
3,950
|
8,431
|
6,817 (462)
|
5,564
|
－
|
－
|
5,564
|
その他の無形固定資産
|
19
|
3
|
－
|
22
|
15
|
0
|
6
|
無形固定資産計
|
133,761
|
18,003
|
7,280 (462)
|
144,484
|
112,042
|
10,397
|
32,441
|
（注）１．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります
２．当期増加額の主な内訳
（１）ＡＴＭ
ＡＴＭの新規設置等 6,450百万円
（２）ソフトウェア
ＡＴＭコールセンターシステム更改 1,013百万円
勘定系システム開発 844百万円
（３）ソフトウェア仮勘定
ＡＴＭ新基盤及び新サービス（各種手続き等）構築 1,915百万円
データ連携基盤導入 743百万円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（目的使用）
（百万円）
|
当期減少額
（その他）
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
貸倒引当金
|
495
|
1,409
|
0
|
495
|
1,409
|
一般貸倒引当金
|
286
|
400
|
－
|
286
|
400
|
個別貸倒引当金
|
208
|
1,008
|
0
|
208
|
1,008
|
賞与引当金
|
529
|
529
|
529
|
－
|
529
|
株式給付引当金
|
774
|
130
|
272
|
－
|
631
|
計
|
1,799
|
2,069
|
802
|
495
|
2,570
|
（注）当期減少額（その他）欄に記載の減少額は次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（目的使用）
（百万円）
|
当期減少額
（その他）
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
未払法人税等
|
4,275
|
10,915
|
8,957
|
40
|
6,192
|
未払法人税等
|
3,379
|
8,796
|
7,161
|
15
|
5,000
|
未払事業税等
|
895
|
2,118
|
1,796
|
25
|
1,192
|
（2）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
（3）【その他】
該当事項はありません。