④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,185
|
391
|
158
|
4,417
|
2,660
|
261
|
1,756
|
ATM
|
61,314
|
12,644
|
12,069
|
61,889
|
38,725
|
6,683
|
23,164
|
その他の有形固定資産
|
6,617
|
1,809
|
939
|
7,487
|
3,384
|
849
|
4,102
|
有形固定資産計
|
72,118
|
14,844
|
13,168
|
73,794
|
44,770
|
7,794
|
29,023
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
138,897
|
14,592
|
62
|
153,426
|
122,829
|
10,836
|
30,597
|
ソフトウェア仮勘定
|
5,564
|
12,447
|
10,131
|
7,880
|
-
|
-
|
7,880
|
その他の無形固定資産
|
22
|
-
|
-
|
22
|
15
|
0
|
6
|
無形固定資産計
|
144,484
|
27,040
|
10,193
|
161,330
|
122,845
|
10,836
|
38,484
|
(注)当期増加額の主な内訳
(1)ATM
ATMの新規設置等 12,644百万円
(2)ソフトウェア
+Connect開発 3,556百万円
データ連携基盤導入 928百万円
(3)ソフトウェア仮勘定
勘定系システム更改 3,041百万円
+Connect開発 1,677百万円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
1,409
|
1,802
|
734
|
674
|
1,802
|
一般貸倒引当金
|
400
|
490
|
-
|
400
|
490
|
個別貸倒引当金
|
1,008
|
1,311
|
734
|
274
|
1,311
|
賞与引当金
|
529
|
634
|
529
|
-
|
634
|
株式給付引当金
|
631
|
211
|
30
|
-
|
812
|
計
|
2,570
|
2,647
|
1,293
|
674
|
3,249
|
(注)当期減少額(その他)欄に記載の減少額は次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
6,192
|
9,161
|
11,582
|
28
|
3,743
|
未払法人税等
|
5,000
|
7,314
|
9,353
|
20
|
2,940
|
未払事業税等
|
1,192
|
1,847
|
2,228
|
7
|
803
|
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。