⑤ 【連結附属明細表】

 

【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

第11回無担保社債

2014年12月17日

15,000

15,000

[15,000]

0.53

なし

2024年12月20日

第12回無担保社債

2017年10月20日

30,000

30,000

0.39

なし

2027年9月17日

第13回無担保社債

2019年1月25日

20,000

0.16

なし

2023年12月20日

第14回無担保社債

2019年1月25日

20,000

20,000

0.38

なし

2028年12月20日

合計

85,000

65,000

[15,000]

 

(注)1.「当期末残高」欄の[ ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。

   2.連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

金額(百万円)

15,000

30,000

20,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

借用金

9,958

19,052

6.61

再割引手形

借入金

9,958

19,052

6.61

    2024年1月

~2024年10月

1年以内に返済予定のリース債務

111

1.46

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

287

1.43

2025年4月
~2028年10月

 

(注)1.「平均利率」は期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。

2.借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。

 

 

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

借入金(百万円)

19,052

リース債務(百万円)

111

112

102

63

9

 

3.借入金は決算日が12月末日の連結子会社が借入れているものであります。

 

銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

 

(参考)なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行はありません。

 

【資産除去債務明細表】

 

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。