(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
38,090
16,260
減価償却費
10,880
13,837
減損損失
179
252
のれん償却額
45
負ののれん発生益
△21,540
-
持分法による投資損益(△は益)
19
76
貸倒引当金の増減(△)
283
15
賞与引当金の増減額(△は減少)
△35
△99
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△116
△166
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△4
△20
株式給付引当金の増減額(△は減少)
59
68
資金運用収益
△3,601
△5,251
資金調達費用
556
885
有価証券関係損益(△)
△467
△2,257
固定資産処分損益(△は益)
161
315
持分変動損益(△は益)
△76
貸出金の純増(△)減
△4,262
△6,718
預金の純増減(△)
51,887
△43,031
譲渡性預金の純増減(△)
510
180
借用金の純増減(△)
6,009
△4,344
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減
1,591
△155
コールローン等の純増(△)減
△22,000
10,000
コールマネー等の純増減(△)
160,500
△50,000
ATM未決済資金の純増(△)減
△26,731
52,966
会員未収金の純増(△)減
3,447
3,942
クレジットカード事業未払金の純増減(△)
△1,508
△4,322
電子マネー預り金の純増減(△)
3,349
△4,839
資金運用による収入
3,715
5,337
資金調達による支出
△557
△859
その他
△5,087
△1,096
小計
195,374
△19,056
法人税等の支払額
△8,729
△3,441
法人税等の還付額
6
1,838
186,650
△20,658
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△35,802
△26,738
有価証券の売却による収入
1,200
2,330
有価証券の償還による収入
13,400
16,345
有形固定資産の取得による支出
△8,064
△11,279
無形固定資産の取得による支出
△7,971
△11,316
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
5,598
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△63
△31,639
△30,721
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配株主からの払込みによる収入
2,368
399
配当金の支払額
△6,481
△6,459
自己株式の取得による支出
△717
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△367
△4,829
△6,426
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,169
2,569
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
153,350
△55,238
現金及び現金同等物の期首残高
950,256
988,721
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,103,607
※1 933,483