④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

4,417

592

122

4,886

2,826

266

2,059

 ATM

61,889

16,677

20,432

58,134

27,704

9,379

30,430

 その他の有形固定資産

7,487

2,127

1,555

8,059

3,209

997

4,849

有形固定資産計

73,794

19,396

22,110

71,080

33,740

10,642

37,340

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

153,426

16,735

351

(16)

169,811

135,131

12,466

34,680

 ソフトウェア仮勘定

7,880

13,313

13,586

(1,130)

7,607

7,607

 その他の無形固定資産

22

0

23

16

0

6

無形固定資産計

161,330

30,049

13,937

(1,146)

177,441

135,147

12,466

42,294

 

(注)1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります

      2当期増加額の主な内訳

(1)ATM

  ATMの新規設置等              16,677百万円

(2)ソフトウェア

  勘定系システム更改                 3,934百万円

  顔認証取引サービス               1,001百万円

(3)ソフトウェア仮勘定

  新金融サービス開発               2,327百万円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

1,802

2,010

1,001

803

2,008

一般貸倒引当金

490

539

490

539

個別貸倒引当金

1,311

1,471

1,001

313

1,468

賞与引当金

634

712

634

712

株式給付引当金

812

175

5

983

3,249

2,898

1,641

803

3,703

 

(注)当期減少額(その他)欄に記載の減少額は次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

3,743

8,711

8,292

14

4,147

未払法人税等

2,940

6,889

6,577

12

3,240

未払事業税等

803

1,821

1,715

2

907

 

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

 

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3)【その他】

 

該当事項はありません。