１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年８月５日に提出いたしました第16期第１四半期（自 2022年４月１日 至 2023年７月31日）四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第２ 事業の状況
２ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(1) 財政状態及び経営成績の状況
① 国内業務部門・国際業務部門別収支
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 企業情報
第２ 事業の状況
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 財政状態及び経営成績の状況
① 国内業務部門・国際業務部門別収支
（訂正前）
|
種類 |
期別 |
国内業務部門 |
国際業務部門 |
相殺消去額(△) |
合計 |
|
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
|
資金運用収支 |
前第１四半期連結累計期間 |
42,027 |
3,289 |
－ |
45,317 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
43,877 |
4,244 |
－ |
48,121 |
|
うち資金運用収益 |
前第１四半期連結累計期間 |
42,856 |
5,117 |
△25 |
47,999 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
44,380 |
8,143 |
△21 |
52,545 |
|
うち資金調達費用 |
前第１四半期連結累計期間 |
829 |
1,827 |
△25 |
2,682 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
502 |
3,899 |
△21 |
4,423 |
|
信託報酬 |
前第１四半期連結累計期間 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
当第１四半期連結累計期間 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
役務取引等収支 |
前第１四半期連結累計期間 |
8,788 |
220 |
－ |
9,009 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
8,584 |
307 |
－ |
8,891 |
|
うち役務取引等収益 |
前第１四半期連結累計期間 |
14,183 |
279 |
－ |
14,463 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
14,059 |
382 |
－ |
14,442 |
|
うち役務取引等費用 |
前第１四半期連結累計期間 |
5,394 |
59 |
－ |
5,454 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
5,475 |
74 |
－ |
5,550 |
|
特定取引収支 |
前第１四半期連結累計期間 |
2 |
304 |
－ |
306 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
3 |
298 |
－ |
301 |
|
うち特定取引収益 |
前第１四半期連結累計期間 |
2 |
304 |
－ |
306 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
3 |
298 |
－ |
301 |
|
うち特定取引費用 |
前第１四半期連結累計期間 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
当第１四半期連結累計期間 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
その他業務収支 |
前第１四半期連結累計期間 |
1,666 |
358 |
－ |
2,024 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
2,857 |
934 |
－ |
3,792 |
|
うちその他業務収益 |
前第１四半期連結累計期間 |
3,684 |
358 |
－ |
4,042 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
5,204 |
1,855 |
－ |
7,059 |
|
うちその他業務費用 |
前第１四半期連結累計期間 |
2,017 |
－ |
－ |
2,017 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
2,346 |
921 |
－ |
3,267 |
（訂正後）
|
種類 |
期別 |
国内業務部門 |
国際業務部門 |
相殺消去額(△) |
合計 |
|
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
|
資金運用収支 |
前第１四半期連結累計期間 |
42,027 |
3,289 |
－ |
45,317 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
43,397 |
4,724 |
－ |
48,121 |
|
うち資金運用収益 |
前第１四半期連結累計期間 |
42,856 |
5,117 |
△25 |
47,999 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
43,899 |
8,623 |
△21 |
52,545 |
|
うち資金調達費用 |
前第１四半期連結累計期間 |
829 |
1,827 |
△25 |
2,682 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
502 |
3,899 |
△21 |
4,423 |
|
信託報酬 |
前第１四半期連結累計期間 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
当第１四半期連結累計期間 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
役務取引等収支 |
前第１四半期連結累計期間 |
8,788 |
220 |
－ |
9,009 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
8,584 |
307 |
－ |
8,891 |
|
うち役務取引等収益 |
前第１四半期連結累計期間 |
14,183 |
279 |
－ |
14,463 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
14,059 |
382 |
－ |
14,442 |
|
うち役務取引等費用 |
前第１四半期連結累計期間 |
5,394 |
59 |
－ |
5,454 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
5,475 |
74 |
－ |
5,550 |
|
特定取引収支 |
前第１四半期連結累計期間 |
2 |
304 |
－ |
306 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
3 |
298 |
－ |
301 |
|
うち特定取引収益 |
前第１四半期連結累計期間 |
2 |
304 |
－ |
306 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
3 |
298 |
－ |
301 |
|
うち特定取引費用 |
前第１四半期連結累計期間 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
当第１四半期連結累計期間 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
その他業務収支 |
前第１四半期連結累計期間 |
1,666 |
358 |
－ |
2,024 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
2,857 |
934 |
－ |
3,792 |
|
うちその他業務収益 |
前第１四半期連結累計期間 |
3,684 |
358 |
－ |
4,042 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
5,204 |
1,855 |
－ |
7,059 |
|
うちその他業務費用 |
前第１四半期連結累計期間 |
2,017 |
－ |
－ |
2,017 |
|
当第１四半期連結累計期間 |
2,346 |
921 |
－ |
3,267 |