(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
44,172
56,596
減価償却費
5,976
6,618
減損損失
122
91
持分法による投資損益(△は益)
-
44
貸倒引当金の増減(△)
4,132
△6,023
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△3,950
△4,358
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
41
△17
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△420
△468
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△19
△64
資金運用収益
△149,116
△172,498
資金調達費用
48,664
62,127
有価証券関係損益(△)
△2,612
3,537
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△12
156
為替差損益(△は益)
△114
36
固定資産処分損益(△は益)
161
△1,404
特定取引資産の純増(△)減
477
145
特定取引負債の純増減(△)
△2
貸出金の純増(△)減
△493,619
△947,899
預金の純増減(△)
△210,274
△287,481
譲渡性預金の純増減(△)
231,005
269,657
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
505,663
△48,072
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
1,270
△1,473
コールローン等の純増(△)減
△34,602
2,445
コールマネー等の純増減(△)
882,726
321,002
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
221,049
57,549
外国為替(資産)の純増(△)減
11,309
△1,226
外国為替(負債)の純増減(△)
268
361
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
△1,917
短期社債(負債)の純増減(△)
6,000
200
資金運用による収入
148,663
182,012
資金調達による支出
△45,915
△62,012
その他
△124,787
175,563
小計
1,044,341
△394,852
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
8,620
△13,658
1,052,962
△408,511
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△587,710
△932,677
有価証券の売却による収入
66,993
278,310
有価証券の償還による収入
88,343
178,565
金銭の信託の増加による支出
△400
△4,901
金銭の信託の減少による収入
481
有形固定資産の取得による支出
△6,559
△2,753
有形固定資産の売却による収入
474
2,395
無形固定資産の取得による支出
△4,865
△5,723
△443,723
△486,304
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△5
△6
自己株式の売却による収入
19
62
配当金の支払額
△9,860
△10,875
△9,847
△10,819
現金及び現金同等物に係る換算差額
114
△36
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
599,506
△905,671
現金及び現金同等物の期首残高
7,708,412
8,445,177
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 8,307,918
※1 7,539,505