(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

44,172

56,596

 

減価償却費

5,976

6,618

 

減損損失

122

91

 

持分法による投資損益(△は益)

44

 

貸倒引当金の増減(△)

4,132

6,023

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

3,950

4,358

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

41

17

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

420

468

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

19

64

 

資金運用収益

149,116

172,498

 

資金調達費用

48,664

62,127

 

有価証券関係損益(△)

2,612

3,537

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

12

156

 

為替差損益(△は益)

114

36

 

固定資産処分損益(△は益)

161

1,404

 

特定取引資産の純増(△)減

477

145

 

特定取引負債の純増減(△)

2

 

貸出金の純増(△)減

493,619

947,899

 

預金の純増減(△)

210,274

287,481

 

譲渡性預金の純増減(△)

231,005

269,657

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

505,663

48,072

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

1,270

1,473

 

コールローン等の純増(△)減

34,602

2,445

 

コールマネー等の純増減(△)

882,726

321,002

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

221,049

57,549

 

外国為替(資産)の純増(△)減

11,309

1,226

 

外国為替(負債)の純増減(△)

268

361

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

1,917

 

短期社債(負債)の純増減(△)

6,000

200

 

資金運用による収入

148,663

182,012

 

資金調達による支出

45,915

62,012

 

その他

124,787

175,563

 

小計

1,044,341

394,852

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

8,620

13,658

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,052,962

408,511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

587,710

932,677

 

有価証券の売却による収入

66,993

278,310

 

有価証券の償還による収入

88,343

178,565

 

金銭の信託の増加による支出

400

4,901

 

金銭の信託の減少による収入

481

 

有形固定資産の取得による支出

6,559

2,753

 

有形固定資産の売却による収入

474

2,395

 

無形固定資産の取得による支出

4,865

5,723

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

443,723

486,304

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

5

6

 

自己株式の売却による収入

19

62

 

配当金の支払額

9,860

10,875

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,847

10,819

現金及び現金同等物に係る換算差額

114

36

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

599,506

905,671

現金及び現金同等物の期首残高

7,708,412

8,445,177

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 8,307,918

※1 7,539,505