⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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当社
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短期社債
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2023年 3月2日
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37,000
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47,000
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0.05
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なし
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2023年 6月2日
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[47,000]
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合計
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-
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-
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37,000
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47,000
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-
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-
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-
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(注) 1 「当期末残高」欄の[ ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。
2 連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
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1年以内
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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金額(百万円)
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47,000
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-
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-
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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借用金
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3,876,327
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4,951,707
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0.08
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-
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再割引手形
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-
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-
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-
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-
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借入金
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3,876,327
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4,951,707
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0.08
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2023年4月~ 2034年10月
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1年以内に返済予定のリース債務
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836
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875
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-
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-
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,947
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1,679
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-
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2024年4月~ 2031年2月
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(注) 1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2 リース債務の平均利率は、原則としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
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1年以内
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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借入金 (百万円)
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1,502
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383
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445
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686
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823
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リース債務 (百万円)
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875
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753
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517
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240
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147
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銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。なお、上記返済額は、日本銀行からの借入金を除いて計上しております。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度の期首及び期末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度の期首及び期末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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経常収益(百万円)
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75,122
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154,093
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248,298
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331,323
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税金等調整前四半期 (当期)純利益(百万円)
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24,235
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44,045
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47,007
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45,240
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益(百万円)
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17,047
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30,760
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32,649
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31,152
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1株当たり四半期 (当期)純利益(円)
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89.94
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163.04
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173.34
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165.54
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(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)(円)
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89.94
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73.01
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10.06
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△7.97
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