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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 (百万円) |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
69,546 |
1,269 |
669 (121) |
70,145 |
33,792 |
2,159 |
36,353 |
|
土地 |
40,116 [8,633] |
15 [－] |
1,258 (70) [579] |
38,873 [8,054] |
－ |
－ |
38,873 |
|
リース資産 |
5,919 |
494 |
13 |
6,400 |
1,628 |
498 |
4,771 |
|
建設仮勘定 |
144 |
1,546 |
637 |
1,053 |
－ |
－ |
1,053 |
|
その他の有形固定資産 |
31,891 [194] |
2,641 [521] |
3,323 (231) [490] |
31,209 [225] |
24,672 |
1,167 |
6,536 |
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有形固定資産計 |
147,617 |
5,967 |
5,902 (422) |
147,682 |
60,093 |
3,825 |
87,588 |
|
無形固定資産 |
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ソフトウェア |
―― |
―― |
―― |
58,718 |
50,216 |
4,646 |
8,502 |
|
のれん |
―― |
―― |
―― |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
リース資産 |
―― |
―― |
―― |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
その他の無形固定資産 |
―― |
―― |
―― |
540 |
109 |
4 |
430 |
|
無形固定資産計 |
―― |
―― |
―― |
59,259 |
50,326 |
4,650 |
8,933 |
（注) １．当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
２．当期首残高欄及び当期末残高欄における［ ］内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高（内書き）であります。
当期増加額欄における［ ］内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の増加額（内書き）であり、科目振替によるものであります。
当期減少額欄における［ ］内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の減少額（内書き）であり、科目振替及び減損損失の計上によるものであります。
３．無形固定資産の金額が、資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
44,810 |
33,723 |
8,853 |
35,956 |
33,723 |
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一般貸倒引当金 |
8,112 |
6,593 |
－ |
8,112 |
6,593 |
|
個別貸倒引当金 |
36,698 |
27,130 |
8,853 |
27,844 |
27,130 |
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うち非居住者向け債権分 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
賞与引当金 |
1,733 |
1,694 |
1,733 |
－ |
1,694 |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
1,553 |
1,615 |
－ |
1,553 |
1,615 |
|
ポイント引当金 |
323 |
359 |
－ |
323 |
359 |
|
計 |
48,420 |
37,392 |
10,587 |
37,832 |
37,392 |
(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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未払法人税等 |
1,846 |
762 |
1,846 |
－ |
762 |
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未払法人税等 |
1,065 |
122 |
1,065 |
－ |
122 |
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未払事業税 |
781 |
640 |
781 |
－ |
640 |