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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 (百万円) |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
70,145 |
3,029 |
724 (128) |
72,451 |
35,491 |
2,292 |
36,959 |
|
土地 |
38,873 [8,054] |
238 [－] |
1,370 (21) [198] |
37,741 [7,855] |
－ |
－ |
37,741 |
|
リース資産 |
6,400 |
453 |
19 |
6,834 |
2,151 |
542 |
4,682 |
|
建設仮勘定 |
1,053 |
2,751 |
2,197 |
1,607 |
－ |
－ |
1,607 |
|
その他の有形固定資産 |
31,209 [225] |
1,563 [40] |
5,729 (108) [97] |
27,043 [168] |
20,820 |
1,062 |
6,222 |
|
有形固定資産計 |
147,682 |
8,036 |
10,041 (258) |
145,677 |
58,463 |
3,897 |
87,214 |
|
無形固定資産 |
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ソフトウェア |
―― |
―― |
―― |
61,558 |
53,424 |
3,860 |
8,133 |
|
のれん |
―― |
―― |
―― |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
リース資産 |
―― |
―― |
―― |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
その他の無形固定資産 |
―― |
―― |
―― |
540 |
113 |
4 |
426 |
|
無形固定資産計 |
―― |
―― |
―― |
62,098 |
53,538 |
3,865 |
8,559 |
（注) １．当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
２．当期首残高欄及び当期末残高欄における［ ］内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高（内書き）であります。
当期増加額欄における［ ］内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の増加額（内書き）であり、科目振替によるものであります。
当期減少額欄における［ ］内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の減少額（内書き）であり、科目振替、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。
３．無形固定資産の金額が、資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
33,723 |
30,247 |
5,694 |
28,028 |
30,247 |
|
一般貸倒引当金 |
6,593 |
8,080 |
－ |
6,593 |
8,080 |
|
個別貸倒引当金 |
27,130 |
22,167 |
5,694 |
21,435 |
22,167 |
|
うち非居住者向け債権分 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
賞与引当金 |
1,694 |
1,613 |
1,694 |
－ |
1,613 |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
1,615 |
1,976 |
－ |
1,615 |
1,976 |
|
ポイント引当金 |
359 |
375 |
－ |
359 |
375 |
|
計 |
37,392 |
34,211 |
7,389 |
30,003 |
34,211 |
(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
762 |
1,325 |
1,584 |
7 |
496 |
|
未払法人税等 |
122 |
295 |
370 |
－ |
47 |
|
未払事業税 |
640 |
1,030 |
1,213 |
7 |
449 |