(注) １ 2013年10月11日から2018年10月10日までは年1.15%、2018年10月10日の翌日以降は別途定められるロンドン銀行間市場における６ヶ月ユーロ円ライボーに2.21%を加算したものであります。
２ 第３回期限前償還条項付無担保社債は、2018年10月10日に繰上償還を行っております。
(注)１ 借入金の「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
２ リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
３ 借入金及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済額は次の通りであります。
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。