会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率（％） | 担保 | 償還期限 |
当行 | 第３回期限前償還条項付 | 平成25年 | 1,500 | 1,500 | 当初５年 2.34(固定) 後半５年 6ヶ月ユーロ円 Libor＋3.50(変動) | 無 | 平成35年 |
第４回期限前償還条項付 | 平成25年 | 1,500 | 1,500 | 当初５年 1.19(固定) 後半５年 6ヶ月ユーロ円 Libor＋2.30(変動) | 無 | 平成35年 | |
合計 | ―― | ―― | 3,000 | 3,000 | ―― | ―― | ―― |
(注) １ 他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付社債であります。
２ 連結決算日後５年以内における償還予定はありません。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
借用金 | 22,320 | 23,325 | 0.12 | ―― |
借入金 | 22,320 | 23,325 | 0.12 | 平成28年４月～ |
１年以内に返済予定のリース債務 | 9 | 9 | ― | ―― |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 19 | 10 | ― | 平成29年４月～ |
(注) １ 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
なお、リース債務の全部について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、当該平均利率の記載を省略しております。
２ 借入金及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済額は次のとおりであります。
| １年以内 (百万円) | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円) |
借入金 | 22,830 | 175 | 130 | 115 | 75 |
リース債務 | 9 | 8 | 2 | 0 | ― |
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。