(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

563

944

 

減価償却費

245

284

 

減損損失

-

238

 

貸倒引当金の増減(△)

162

141

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

0

4

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

-

12

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12

7

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

22

17

 

資金運用収益

3,751

3,849

 

資金調達費用

48

144

 

有価証券関係損益(△)

30

69

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

-

0

 

固定資産処分損益(△は益)

0

22

 

貸出金の純増(△)減

1,648

266

 

預金の純増減(△)

26,114

12,316

 

譲渡性預金の純増減(△)

539

5,077

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

45,855

53

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

311

534

 

資金運用による収入

3,764

3,846

 

資金調達による支出

54

86

 

その他

9,607

695

 

小計

6,693

18,695

 

法人税等の支払額

69

30

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,763

18,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

4,084

6,762

 

有価証券の売却による収入

324

1,562

 

有価証券の償還による収入

7,361

5,731

 

有形固定資産の取得による支出

144

719

 

無形固定資産の取得による支出

49

49

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,407

237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

-

1,911

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

139

139

 

非支配株主への配当金の支払額

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

140

1,770

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,496

20,197

現金及び現金同等物の期首残高

75,373

77,907

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 71,876

※1 98,104