(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
563
△944
減価償却費
245
284
減損損失
-
238
貸倒引当金の増減(△)
162
141
賞与引当金の増減額(△は減少)
△0
4
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
12
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△7
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△22
△17
資金運用収益
△3,751
△3,849
資金調達費用
48
144
有価証券関係損益(△)
△30
69
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
固定資産処分損益(△は益)
0
22
貸出金の純増(△)減
1,648
266
預金の純増減(△)
26,114
12,316
譲渡性預金の純増減(△)
539
5,077
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△45,855
△53
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
311
534
資金運用による収入
3,764
3,846
資金調達による支出
△54
△86
その他
9,607
695
小計
△6,693
18,695
法人税等の支払額
△69
△6,763
18,665
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△4,084
△6,762
有価証券の売却による収入
324
1,562
有価証券の償還による収入
7,361
5,731
有形固定資産の取得による支出
△144
△719
無形固定資産の取得による支出
△49
3,407
△237
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
1,911
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△139
非支配株主への配当金の支払額
△140
1,770
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,496
20,197
現金及び現金同等物の期首残高
75,373
77,907
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 71,876
※1 98,104