④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

27,076

719

494

(18)

27,301

20,356

501

6,944

  土地

14,114

[311]

481

106

(28)

[13]

14,489

[297]

―

―

14,489

  リース資産

1,419

874

353

1,941

583

335

1,357

  建設仮勘定

100

592

691

0

―

―

0

  その他の
  有形固定資産

5,872

498

276

6,094

4,807

300

1,287

有形固定資産計

48,583

[311]

3,166

1,922

(46)

　[13]

49,827

[297]

25,747

1,138

24,079

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

―

―

―

4,644

4,332

78

312

  リース資産

―

―

―

183

163

52

20

  その他の
  無形固定資産

―

―

―

308

32

0

276

無形固定資産計

―

―

―

5,136

4,528

131

608

 

（注)１　  当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。

２　　当期首残高欄及び当期末残高欄における[　]内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高であります。また、当期減少額欄における[　]内は土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上額によるものであります。

３　　無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

9,502

10,219

1,100

8,401

10,219

一般貸倒引当金

4,723

2,373

―

4,723

2,373

個別貸倒引当金

4,779

7,845

1,100

3,678

7,845

うち非居住者向け
債権分

―

―

―

―

―

賞与引当金

868

900

868

―

900

役員賞与引当金

27

32

27

―

32

睡眠預金払戻損失
引当金

260

277

―

260

277

偶発損失引当金

231

203

―

231

203

計

10,891

11,632

1,997

8,894

11,632

 

（注）当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金………………洗替による取崩額

個別貸倒引当金………………洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金……洗替による取崩額

偶発損失引当金………………洗替による取崩額

 

○未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

3,026

5,774

6,497

―

2,303

未払法人税等

2,155

4,500

5,115

―

1,540

未払事業税

871

1,274

1,381

―

763